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股票正确的止盈设置方法

作者:无浊之隅 更新时间:2020-01-11 03:11:37 标签:止损止盈 股票黄金分割点 无浊之隅 栏目:短线打板


为什么要止损和止盈


相信通过前面三大篇幅的讲解,大家大致已经对如何构建交易系统,同时你的系统里的止损止盈,尤其是为什么重要已经很清楚了,为防止阅读疲劳,我再给大家梳理一遍:

第一、胜率敌不过扔硬币

我们的胜率敌不过扔硬币的概率,所以要净值曲线平滑增长,靠的不是胜率而是高盈亏比。

第二、通过手动回顾交割单,统计你的胜率和盈亏比

如何去发现你的盈亏比,没有机构量化的软件帮你回测历史数据,你就需要手动去回溯你的系统,回溯你的交易,认真去一笔笔回顾自己的历史交易记录,把不同的交易策略模式分类,记录、计算出你的胜率和盈亏比。

第三、修正交易系统

如果盈亏比过低,去修正自己的系统,砍掉那些无效的效应,尽量在提高胜率的前提之下,提高盈亏比。

第四、提高盈亏比

如何提高盈亏比,就是尽量把分子放到无限大,分母放到无限小。具体来说,就是需要大幅提高你每笔交易的盈利金额,大幅降低你每笔交易的亏损金额,后者尤其重要。

第五、亏损不可避免,认真止损才是关键

亏损不可避免,因为胜率大部分抵不过扔硬币的概率,意思就表示,你下单的每一笔交易,至少有50%的可能性是亏损的,那么,该如何大幅降低你的每笔交易的亏损金额,就需认真管理你的回撤,认真的执行止损。否则在每一次大笔割肉之后,你的总体资金还剩几何:作为资金管理中的很重要部分,如何去控制回撤,管理回撤,在第三部分已经大致详述,下面第四部分,就手把手具体的来讲,如何去止损。


止损止盈的重要性


交易的本质就是群体性的博易,场外的观望者就是潜在的买入者,场内筹码的持有者也是潜在的卖出者。

经济学的第一堂课曾经告诉我们:资本的天性是逐利。

那么市场内持有资本的群体更是为了逐利,在逐利的过程中,买卖间各种合力的交织和博易,形成了买方市场和卖方市场所谓卖方市场,就是卖方有议价权,供给小于需求,价格处于上涨趋势,极度的赚钱效应,典型的讲,就是缩量涨停板甚至是一字板。

反之,买方市场,便是供给大于需求,买方掌握着主动权,价格处于下降趋势,场外大多数买方持币观望。结合盘面来说,就好比是大多数一路阴跌的熊市,悲观和绝望的情绪四处蔓延,没人关注股票,没人愿意在这个价格去购买股票,在买卖方市场里,个人的买卖是容易,想要获利却不容易,靠的是交易系统的规范和约束。

写过《乌合之众》的勒庞,他研究的群体心理学告诉我们,群体的大多数行为是无知且无意识的,是混沌的是跟随的。群体只服从于自己所收到的冲动和外界一时的刺激所影响,易被左右和误导而股票市场,就是一个很典型的群体市场,在本质上是负和游戏的市场里,能够坚持长期获胜的,就像上面已经谈及过,一定是用自身系统来驾驭主观意识的。

主观意识存在对错,而交易系统不是,系统只有好坏,没有对错!


关于止盈和止盈的核心


止损更复杂,更逆人性,那么现在,我们先来谈谈更合乎人心的止盈。

什么是止盈,是一种为了防止浮动利润被反向吞噬,控制暴露头寸风险的一种方法。

字面意思很简单,就是把赚到手的落袋为安,不落袋,终究是数字而已。

只是在落单的时候,每个人的欲望不一样,要求也不一样

有些人是极度的风险厌恶者,他们追求小富即安,到碗里的肉绝不放过,哪怕蚊子腿也是肉,一有利润就卖。这类人,如果真的能够做到风险极度厌恶,也是好的,因为这就意味着他们往往一亏钱,也赶紧卖,讨厌浮亏,盈亏同源,在这样的持仓下,那么他的账户就是低盈利低亏损,总体风险可控。

但事实最怕的是另一种情况,就是"针对盈利零容忍,针对亏损耐力比海深".而且大多数的散户,就是这个样子的。

很恐慌,对于盈利比对于亏损更恐慌,账户一红就不知道怎么办了,哎呀,赚钱了呀,赶紧卖啊!

等亏钱了,哎呀,亏钱了,怎么办啊,我不相信这个不会涨回来,然后死拿,拿到亏损30-40个点最后受不了割肉。

这样的人,注定是低盈亏比的,换句话说,注定来这个市场送钱的。

股票的本质是零和游戏负和游戏,是筹码和资本交换的游戏。

而交换的,就是这些人手里的钱,去了比他们更聪明的人手里了。

所以,希望认真看过此课程的人,接下去,都不要做那个一赚钱就卖,亏钱了死拿,来这个市场永远是胆战心惊却抵不过输钱命运的那个人了。


止盈的方法


基于设定计划的止盈方法


这里的止盈方法,在于你买股的时候给自己下一定的界限,比如,赚到多少比例,赚够多少钱就走。

每个人买股下单的时候,都该是有一些预期的,买进去的时候,预估大致能够有多少的概率是盈利的,大致的盈利是多少。当然这样的预估,不是凭空的,就是根据前面第一部分的盈亏比这里得来的。

假设你预定的比例是赚20%,或者赚到1万块钱就走,那么到了这个点,你就卖出超过了也无可厚非,剩下的利润不是你的,不骄不躁也不会心情不好整天念叨,哎呀这个牛股我卖飞,那个牛股我卖飞了。


基于盘面改变之后的止盈方法


这里的盘面改变有三种方式,请注意,这里的方法,运用到止损上,也是完全适用的,区别就在于,不同的持仓成本而已。

同样一个股,买在低位的人是止盈,买在高位的人是止损,但是卖点的逻辑是一致的!

这是一个先决条件。


基于个股上的判断


个股出了相关的利空公告,比如公告减持了,比如业绩承诺变化了,比如公司方面出了相关事宜了。

那么在这样的情况之下,就是相当于火车开过来的情况,无论盈利多少,建议先减仓或者清仓出来观望为好。


基于题材上的判断


我之前也讲过,一波主流行情里面,参与主流行情,并且一直持有到行情的结束,才是最佳的让利润奔跑的方法。

但是如何算是一波行情的结束呢?

判断的方式有好几种

第一、龙头热点的倒下;这里绝对龙头热点的倒下,针对短线行情和趋势行情都是一样,当龙头热点倒下的时候,无论你持有的是龙头还是跟风,你都要先出来。

第二、新的更大的热点的卡位:比如十月份开始炒了环保,龙头是农尚环境五天四板,但是在10.20日,出来上海自由贸易港的消息之后,环保就马上休息了,那么你哪怕不继续上贸易港,你手里的环保也是该出的。

下面图红色的箭头,环保的结束和贸易港的开始,都是同一天,10.20日。

判断龙头终结的方法

判断龙头终结的方法

判断龙头终结的方法


基于政策面上的判断


中国是政策市,所以我们的热点题材,大多数基于政策面的支持,那么换句话说,政策面和管理层不支持的东西,是一定不要去碰的。

最典型的政策面的打压,类似2017年初抑制高送转,主席一说话说全中国只有中国送这么多。那么这样的话出来,无论你这个股手里多少利润,无论这个股预期可以送多少股,你都是应该出的。

回来看看当时刘主席说话之后,个别股的走势。

股票政策面

股票政策面

股票政策面


基于技术面的止盈方法


基于重要均线位置的止盈


这里的上涨可以分为两种情况,上涨的速率不一样,但是止盈的方法是一样的。

第一、是短线爆发性的题材,热点板块。

那么他们的上涨一定是远离短期均线的。这里的短期均线,指的是五日线和十日线,最短是五日线。

上涨越是加速,离五日均线越远,越可以持有。

等股价开始慢慢贴近五日均线的时候,其实表明涨幅已经开始趋缓了,上涨的斜率和速率都已经开始降低了。

我们来看下面的图形,都是短线强势股凌厉上涨的代表:

(注意图中我设置的,白线是5日均线,黄线是10日均线,紫色是20日均线,绿色30日均线,灰色60日均线,蓝色120日均线)

股票短线的止盈设置方法

股票短线的止盈设置方法

股票短线的止盈设置方法

股票短线的止盈设置方法

股票短线的止盈设置方法

第二、是趋势型缓慢上涨

比起短线凌厉股的走法,趋势股的走法是缓慢的。在一波趋势行情里面,股价一定是贴着短期均线比如5日线10日线缓缓上涨。看下面图片举例

股票中线的止盈设置方法

股票中线的止盈设置方法

股票中线的止盈设置方法

那么针对以上两种的不同的上涨方法,止盈的方法也不一样的。

首先针对短线凌厉犀利题材的,有时候,守候一个牛股,骑上一个牛股,不容易,但是很多时候容易卖飞,对于越牛,越妖的股,越拿不住。

为什么,因为你的眼睛太过注重于分时!盘中几波杀跌就受不了了。其实很多时候,需要把眼睛从分时图中解放出来,更专注于日线图形。

前面说了,越是加速,越是远离五日线,靠近五日线的时候,说明涨幅已经趋缓了那么只要你成本足够低的持有牛股,只要不破五日线,就持有!有效跌破,就止盈!简单明了!

这里在申明下什么是有效跌破:就是日线破五日线,当天收盘收不回来,盘中碰触不算。

其次,针对趋势上涨的,因为其上涨是缓慢上涨的,很多时候都是贴着五日线上去的,趋势股到五日线的时候,反而是一个买点。

但是当趋势股有效跌破十日线的时候,说明上涨趋势已经在一定程度上收到破坏了,那么这里,是需要止盈的。

稳健的投资者,跌破十日线出;风险承受能力相对高一些的投资者,跌破十日线,止盈部分仓位,跌破20日线,那么趋势就彻底宣告完成,必须无条件走了。

其实这里的方法,针对止损也是一样的.


基于重要压力位置的止盈


比如历史前高附近;比如重要的前面几重顶部区域附近;比如股价在之前某个区域折返的点位附近。

简单的理解,就是前期显著高点位置,进行止盈,如下图所示:

压力位的止盈设置方法

具体来看下面K线图举例,止盈位置,就是我划线的位置

压力位的止盈设置方法

压力位的止盈设置方法

压力位的止盈设置方法

压力位的止盈设置方法

压力位的止盈设置方法


基于筹码密集成交区域的止盈


筹码成交,这个可以点K线图里面的筹码,如下图,截取的是同花顺的截图,那个"筹"就是筹码.

筹码最密集的部分,往往也是很难突破的部分,也是一个止盈的标准。

筹码密集区止盈设置方法

筹码密集区止盈设置方法


基于量能方法的止盈


当股价好好在上涨过程中,某一天放出天量,尤其是历史天量。

记住是股价高位的天量(股价底部的天量不可同日而语)这个大多数时候不是好兆头,这样的放量,通常伴随着K线形态是放量长上影,放量长阴,放量十字星,通常都是止盈的标准。

成交量止盈设置方法


基于黄金分割方法的止盈


第一、黄金分割位的解释

黄金分割是一个古老的数学方法。对它的各种神奇的作用和魔力,数学上至今还没有明确的解释,只是发现它屡屡在实际中发挥我们意想不到的作用。

目前在股市里主要运用在对股指或股价预判未来的压力位和支撑位上,其分割比例主要有:0.191 0.382 0.6180.809 1.191 1.382 1.618这些数字中0.382.0.618,1.382.1.618较为重要,股价一般会在这四个数产生的黄金分割线处产生支撑和压力。

而通常,0.382和0.618反映了股市变化的重要转折点。

当股价涨势趋近或达到38.2%和61.8%时,反跌很可能出现。反之,当股价跌势趋近或38.2%和61.8%时,反弹的可能性很大。

所以当,股价从顶部下来,在黄金分割位置0.382.0.5或者0618的相关位置会受到支撑,同样,股价从前期下跌整个波段高点和低点算,股价常常反弹也会在相关的黄金分割位置受到阻力,因此,可以用黄金分割点,设定相关的止盈指标。

第二、黄金分割位的具体算法

比如前波股价上涨的高点是30块,跌到底部的位置是12块,那么相应的黄金粉给位置怎么算呢?

0.382位就是:12+(30-12)*0.382=18.880.5位就是:12+(30-12)*0.5-210.618位就是:12+(30-12)*0.618-23.12那么自己大致测算下前面高点低点的位置,可以得出相关的点位。

看下面这张图,就是黄金分割位置大致反弹到0.618的位置,目前受阻,这里就是一个可以止盈的位置。

黄金分割点止盈设置方法


本章主要是短线吧给大家带来的股票止盈的重要性和设置方法,下一章节,讲为大家详细解读股票止损的重要性,以及止损的设置方法,希望跟帖阅读!


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