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筹码集中度怎么看

更新时间:2020-01-21 06:13:32 标签:筹码分布 股票筹码 筹码集中度 无浊之隅 本文章专题 无浊之隅筹码课程

继续分享无浊之隅编写的精选筹码,这个属于第三篇了,前两篇在这里:股票筹码是什么意思、如何看懂筹码分布图。本篇给大家讲解筹码集中度的知识。


什么是筹码集中度


前面截图看过了筹码,大家知道了筹码峰的形态是怎么样的,这里就进一步来引入一个"筹码集中度"的概念,因为在实战当中,确认筹码集中度在实战当中对于是否能把握住交易机会非常重要。因为可以很明确说的,基本上,典型的单边上涨的趋势都是在筹码集中度达到非常高的极值上出现的。

筹码集中度,字面意思简单理解:就是在某个价位区域,买入筹码的集中程度,也可以理解成,在一个个股上,在某个价格区域中,买入的人的集中程度。

假设一A流股一共10000股,有1000人,但是每个人买入有多有少,其中有95%的买入成本价格都在10-11块附近,那么这个个股目前的筹码集中度,就是非常高的!


筹码集中度的作用


为什么上文说,单边上涨趋势都是在筹码集中度非常高的极值出现?

这个背后的道理也是一目了然的,筹码集中度高,即表示在单个股票上,投资者的持仓成本非常的接近,同时主力投资者和散户投资者的持仓成本重合度非常高。

那么就表明,在价格变化的过程中,不存在因为不同的成本造成的不同的抛压需求。更通俗的说,筹码集中了,那么在拉升过程中,一旦价格脱离筹码集中分布区,就表示,就表示该股上,大部分的投资者,持有的成本和盈利状况是趋于一致的,不会象分散的筹码峰那样面临高位套牢浮筹的抛压,那就更容易促进股价形成大规模的上涨趋势!

假设一个股流通股10000股,其中7000股的被买在A手里,A是主力,买入价格是10块,剩下3000股分布在不同的100个投资者手里,但是这2000股里面,可能有2000股被买入的价格在10.1附近。那么就表示,无论主力还是散户对于盘面流通的90%,既9000股的筹码持有成本都是差不多的,不存在很大的抛压,那么持有者对于股票上涨的需求也是一致的!

所以,在研究筹码的时候,研究筹码峰的集中度,非常重要。特别当股价长期在低位运行的时候,就要去关注该股的筹码峰什么时候形成单峰集中形态,往往一旦当价格突破该峰的时候,就是最黄金的交易机会,且往往,这样的机会是一波比较大的上涨趋势,不仅仅是短线!


筹码集中度的数值越小越好


打开交易软件看筹码的时候,往往会看到一个概念,就是"90%的筹码分布值",或者是"70%的筹码分布值",红圈圈所示。

筹码集中度

该截图显示,该股在2018年8.24日这天,90%的筹码成本,集中在11.75到17.15元之间,其集中度是18.69%

该股在2018年8.24日这天,70%的筹码成本,集中在12.5-16.8元之间,其集中度是14.68%

这个集中度,总体一般,不算集中也不算分散。

这里先记住,在软件上,显90%或者70%筹码集中度的时候,最后的那个数值,越小越好。



为何筹码集中度数值越低越好


筹码集中度

上图是一个我们统计计量的时候经常看到的标准的正态分布。

给出这个图,只是想让你直观的去根据图形理解去想象,当我们去算集中度的时候,这个曲线中间越陡峭表示越集中,越平坦表示越分散。

当我们考虑,一个股上面90%的筹码集中度,即90%的持仓成本的时候,我们可以想象,所谓的集中度就是:假设要算目前的90%的成本,那么就把上面曲线去除去两头各5%,算剩下中间的部分;如果是计算70%的成本的话,就是两头去掉15%,取中间区域的部分。

所以,可以直观的看到,当去掉两头的筹码,来计算中间的90%或70%的时候,可以明显的得出中间区域的筹码越集中越好。越集中,越表示该股上面的所有人,其持有的价格变化不多,大家持有的价格区间是差不多的,越表示筹码集中!

比如说,假设一个股票,当年的价格是10元钱,目前他的90%的筹码,分布在7元到14元之间。那这个筹码集中度是多少呢?s那么假设持有筹码分布在一个正态分布的曲线之上,是不是可以表示,剩下的10%,一头一尾各5%的筹码分布,一半是在7元的左边,一半是在14元的右边。而剩下的90%正好是中间的部分。

所以,用数学公式推导出来,上面90%的筹码在7元和14元之间的,他的筹码集中度就是(14-7)/(14+7)=33.3%。

33.3%就是那百分之90的筹码在7元到14元之间的集中度,而这个集中度数值是比较大的,就说明这个集中度跨度比较大,说明不够集中,因为从7-14这个区间,有7元的差价,说明持有的投资者的成本,是相对分散的。

反之,假设一个股票,现在的价格是23元钱,目前他的90%的筹码,分布在21元到22.5元之间。那这个筹码集中度是多少呢?

用数学公式推导,该股90%的筹码在21元和22.5元之间的,他的筹码集中度就是(22.5-21)/(22.5+21)=3.4%

说明,该股90%的筹码的区域跨度只有3.4%,大家的持仓成本的差价,最多只有1.5元的距离,那么可以表明,这个筹码集中度,是非常高的!正好与上面的例子相反。

通过上面我们从数学公式了解到,当90%的筹码在7-14元之间的时候,这个筹码集中度算出来的值是33.33%,这并不是一很高的集中度,大家做一下空间思维也可以想象,当有90%的筹码是在7-14这之间的时候,筹码的确是不够集中的。所以,通常来说,当我们在交易软件看到90%的筹码集中度和70%的筹码集中度的时候,当软件自动显示的后面的集中度数值的时候,是越低越好。

图一,以大智慧软件打开的煌上煌个股,把十字光标对准在2019年2月15日时的筹码分布部和下方筹码解析。

我们注意到在筹码图形的右下角这个,红色框框区域,有一个软件自带的关于筹码的各类名词。

具体看下面这三张图:

大智慧显示

大智慧筹码图

同花顺的显示:

同花顺筹码图

通达信显示

通达信筹码图

这里每个软件关于成本名词的说明,都是差不多的,区别的是,通达信,多出了"多少周期前成本"的栏目。

具体小姐姐我来-一给你们详细解析:

第一:获利比例(同花顺显示收盘获利)表示股价在具体那天的收盘价格,目前所有流通筹码的获利比例程度,是一个横向的概念,是时间点为准。十字光标在K线图上左右拉升会有不同。

第二:在Xx元处的获利盘(同花顺显示光标获利):这个是一个纵向的概念,以股价为准,即十字光标在K线图上上下移动会有不同,比如十字光标定位某根K线,你定位在收盘价、开盘价或者盘中任意价格,显示出来的获利比例都会不同,因为是以时时的价格为准的。

第三、90%和70%的成本:分别表示90%和70%的人的成本价格,是在什么样的区间范畴;

第四、90%和70%的成本的集中度。

上面两个小节已经解释过这个90%的筹码分布的集中度如何算出来的。

这里以图一大智慧截图的显示来举例,那么90%的成本在10.63-20.58,集中度31.9。计算公式就是(20.58-10.63)/(20.58+10.63)=31.9%

70%成本在11.72-17.02,集中度18.4.计算公式是(17.02-11.72)/(17.02+11.72)=18.4%

这个两个筹码集中度数值比较大,反映出来的就是筹码集中度不高!

用更直白的语言告诉你:就相当于,有90%的筹码成本从10.63元到20.58元这个区间不等,同时,持有价格幅度的变化在31.9%,说明持有的价格幅度变化非常大,持有的成本区间比较散,集中度不高。。反之,再来看一张图:

筹码集中度

这是全柴动力在2019年4月9日拉升前的筹码,和下面的说明。

你可以看到,在4月9日这天,该股的90%的成本集中度为8.5%,70%的成本集中度为5.7%.表示什么,就表示,出去头尾的30%,中间70%的持仓成本,其在11.59-12.98这么一块多钱的区间里,价格的变化幅度只有5.7%,就说明是一个非常高的集中度,有利于筹码的拉升!

所以,再次强调一下,请记住,90%和70%这个数字后面的集中度数值,越小越好,越小表示价格区间变化幅度越低,表示筹码越集中!

通常来讲,当软件显示股价这个位置,90%的筹码集中度在10%以下的时候,通常表示主力在洗筹差不多结束进入控盘状态,即将进入拉升的概率会很大。


筹码动态变化过程截图详解


刚才上图已经了解到,以大智慧软件为例,打开日线右下角显示"成"字的地方点开,就是筹码峰,而这个筹码峰,是随着不同的时间和不同的股价在变化的,当你用十字光标点击在不同时间的股价上,是不一样的。`

筹码峰动态变化图

筹码峰动态变化图

筹码峰动态变化图

上面三个图,同样以煌上煌举例。

第一张图:十字光标对准在2019年2月1日,股价收盘价是10.14的那个刚起涨的小阳线,右边筹码显示,除了底部区域一部分黄色,剩下都是白色,获利比例为4.7%。说明大部分持有成本,在这里都是亏钱的,而最底部的那部分最长的峰,就是主力筹码。

第二张图;十字光标定位在2019年3月8日,这个长上影阴线,收盘价格12.43.右边筹码峰,下面一部分为黄色显示获利,上面部分仍然套牢区域未被打穿。同时底部的黄色区域筹码的峰值并没有明显变短,显示底部筹码区域主力尚未出逃。(这里笼统先概述一下,后文会详细解读为什么。)回到首页

第三张图:十字光标对准在4.26日的收盘价14.29的位置。筹码峰显示黄色为主,说明大部分持有人员都已经获利,获利比例在84.4%,同时上面人有部分高位的白色筹码峰没有解套。

筹码峰对比讲解

上面两张图,我再次把三个不同时间的筹码峰并在一起做了对比,你发现了什么?

1、随着股价的上升,底部筹码开始慢慢获利,变黄区域增多。当2.1日股价在10.14的时候,获利筹码很少,就一点点黄色。到了3月8日收盘价格12.43的时候,下方黄色显示开始变多,说明持有的部分筹码开始获利。到了4.26日,收盘价格14.29的时候,黄色筹码显示更多,白色很少,说明大部分目前持有的人,都获利。

2、从图一到图三,从左到右最显著的区别是,下面最下面底部的筹码峰开始变短,表示部分底部主力筹码,随着股价拉升,获利出逃。

其变化过程是:

首先、当股价在2.1日收盘的时候,筹码峰最下面是最长的,然后上面股价高位的区域有一个小山峰的筹码套牢盘。

其次、等到3月8日的时候,下面最长的筹码峰从长度形状上么没有变化,只有颜色变化,说明获利的主力筹码还没有走,但是在中间区域白色筹码峰有点变长,说明这个股票这个价位,有新进来的浮筹。

最后、当股价收盘在4.26日的时候,我们可以明显的发现,底部之前最长的筹码峰,开始变短,表示获利的筹码开始出逃。同时,中间区域的筹码峰开始变的最长,表示这个区域新进的浮筹增多,价格成本目前集中在这个区域。w

3、随着股价上升,最上面的白色区域筹码峰也在变短,说明部分套牢盘开始松动割肉。

从4.26日收盘的截图和2.1日截图的对比,可以明显看到,之前最上方的小山峰白色套牢筹码,明显变短,表示套牢盘部分割肉被洗出。

这,就是最简单的,筹码峰从价格相对底部到价格相对高位的一个过程,具体的,每个个股的筹码的形态和变化趋势都是不一样的,下面文章,会在具体实战中解释


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