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如何制定短线交易策略

更新时间:2020-02-05 19:10:07 标签:市场情绪 情绪周期 龙头战法 龙头股 版块龙头 本文章专题 无门问禅《顶级板学》

交易策略涉及的就不仅是分析,而是实战思维和选股的逻辑。任何交易缺乏逻辑支撑都是没有基础的,逻辑是建立在市场规律与经验概率之上的。所以,你一定要把板学交易的策略逻辑想明白。对交易策略的理解,我们先从板块切入,再到整体市场。


一、理解板块内龙头的竞争与互助关系。


任何一只龙头的命运都不会是一开始就注定的,而是一板一板的在板块内经历逐板的淘汰最后竞争出来的,这是理解龙头股和龙头股战法最核心的一条。

所以,我们在谈论一个热点板块时,一定要清楚一个板块成为热点的演化过程。一个板块其实就是一个小的市场。板块要成为热点它必须具有两个特征,一个是强势,另一个是持续性。而这个持续性的过程有一个典型的特点就是板块内一开始必须持续出现连板的股票。所以,我们对一个板块在市场中从点火、发酵再进入高潮的过程,可以按“板”来阐述。

第一板:能看出一个毛。

这一句是赵老哥的台词。

赵老哥

一个题材板块出现第一板时,通常我们称为点火,这个板块可能一下会出现无数的涨停股,7个、10个、20个都有可能,体现了当天的强度。那么在第一板中,谁会是持续性最强的合力,有人知道吗?这是不可能的,我们可以看到当日的涨停股在分时上有一些比较强,但是没有谁会知道次日会发生什么,不会知道那一只股在次日的持续性最强。

第二板:现龙种子

板块二板的位置对于一个板块而言是非常重要的!不管你在第一板强势,如果不能走到二板,这个题材就不具有持续性,就天折了。那么一个题材走到二板的表现是什么?至少在一板中有3只以上的个股出现了二连板,然后还有一帮一板的小弟出现。

所以,二板位置象一座桥,是通向持续性的桥。过不了二板,这个题材就断了,就是一日游。而如果过了二板位置,说明题材板块成为热点的持续性已经续上了,所以能够出现二连板的个股承担了引领题材板块向上走的重任,它们是点火后的优胜者,它们的出现让题材在市场起了发酵的作用。

所以,在题材板块能够二连板的个股就具有了成为板块龙头种子的征兆。只能说它们是板块竞争的第一批优胜者,将承担带领板块继续深入的作用,那么谁最有龙头相?二板的个股中仍然是看不出的。

第三板,现龙头相。

我们这里所讲的龙头是指板块内的龙头相,即板块龙。

为什么说三板现出龙头相?

对于一个热点板块而言,板的位置越往上,龙头股的竞争性会越强,板块内的资金会越集中。所以三板的位置常常在板块内分是一个分水领,会成为三板竞争弱者的顶部。合力不够的二板股,基本就在三板退出了,那么这时经过淘汰,从二板进三板的优胜者已经屈指可数,也许3只,也许2只。

总之,在进入三板之后,它们实际已经成为板块内的高标股,情绪标杆。板块内的龙头将在它们里面产生。

第四板和第五板。

一个题材板块走到四板的位置,通常已经走成热点板块。

第四板和五板的位置,实际上已经成为一个正常热点板块顶部。

所以,板块内的个般走到四板的位置时,实际上已经可以确认谁是板块龙头了。在一个板块内能走到四板的只有1-2只,而能走到五板的就是真正的板块龙头,经过市场的反复淘汰走成了小龙(板块龙)。

所以在正常的情况下,五板上下的位置将是板块龙的顶。

很多人不明白,龙头股是走出来的意思!

上面清晰的向大家解答了这个原因!

炒股养家曾说:高手买入龙头,一流高手卖出龙头。

有很多人不明白,其实一只龙头股真正成长为市场认可的板块龙时,它几乎已经快见顶了,一流的高手或大资金一定不会在见顶时出货,而一定会选在见顶前,最高潮,最容易出货时出货。过了这个阶段,大资金想出货就难了!

所以,龙头一定是优胜劣态竞争出来的!那板块内的个股是不是只存在竞争的关系呢?显然不是,它们中的强势股之间,强势股与小弟们之间既有竞争的关系,更有合力互助的关系。

一个板块内正是因为有高标股存在的人气,才能吸引市场的资金,强化板块的合力,让板块走得更远。所以小弟们需要龙头股的存在,只要板块内的龙头股不倒,资金就会不断的挖掘题材内的补涨股,不停有小弟存在套利的机会。同样,龙头股的存在与发展,又是板块内的小弟们卡位、助攻保护上去的。

所谓卡位,就是板块内的高标股走向龙头股的过程中,先于龙头股涨停的个股。这种股的作用好似先锋,它是为龙头股的涨停先去扫清障码和探路,有的又称其为龙头股挡刀!

如果这个卡位的小弟涨停后,封板很稳,没有破板。就会给后面做龙头的资金很大的信心。也会吸引市场资金的关注。前面有人探路成功,龙头股的涨停就会变得容易。

而如果前锋封板失败,说明情绪不对,龙头股的资金可能就会松动,就需要调整对策了。

所谓助攻,可以是在卡位股之后涨停的个股,也可以是龙头股涨停之后的个股,它们的作用就是通过自己的涨停,让龙头股在涨停位封得更死,更稳。为龙头股封板提供助力。

有小弟们的维护和贡献,龙头股的地位才会稳固。所以,市场有一种说法,龙头的溢价是小弟给的就是这个意思。

妖股龙头股

除了卡位、助攻外,还有一种股就是板块内的跟风股。大家看板块趋势出现一致性时,涨停的个股最多,为什么很多都会是一日游,就因为它们是跟风股。跟风股实际也帮助营造了人气。但是对于跟风股在交易上是要回避的。所谓跟风的意思就是,信心和实力不足,看到龙头老大封板很稳了,情绪不错,不少资金挖掘一个补涨实现一个隔日套利,这种股票你想一想也明白,如果你是里面的资金你会有信心在次日持股或打涨停吗?显然不可能,本来就是跟风的,吃一口就赶紧跑!

所以,一个板块就像一个团队,它们暨要内部竞争出能带团队走得最远的最强者。同时也需要一起维护整体团队的合力。龙头股是团队的灵魂,而团员成员也是龙头股的保障。如果没有了龙头,就没有了方向,合力就散了。而没有了团队成员,龙头也就失去了支撑。

上面是一个板块标准的竞争与互助的关系。实际的情况会有一些不同的变化,比如可能龙头股的竞争很单一,一只个股从二板开始就已经鹤立鸡群了。也可能市场很强,资金足人气足,到了四板的位置的个都很多,都还没有确认龙头。

但不管如何不同,上面的根本关系是不会变的,变的只会是表像。


二、理解市场内总龙头的竞争与互助关系。


实际的市场中,尤其强势市场中,会存在无数的题材板块在里面表现。同一个阶段或时期,就会出现多板块的共同竞争。就有可能有多个题材板块的龙头走到四板、五板的位置。

那么,如果市场的情绪还很强,就有可能走出市场的总龙头。

所以,五板常规下会是一个分界线。

这个分界线的含义有两层。

第一层,很多板块龙走到这里就见顶了。第二层,如果市场情绪很强,就有可能出现市场总龙头与妖股

而板块龙走到5板将是参与市场总龙头或妖股竞争的一个位置。

五板下来了就是板块的顶。而五板上去了可能就要上位市场总龙头或妖股了。

所以,五板是各板块龙竞争上位市场龙的重要竞争板位。

五板也是市场情绪亢奋的一个分歧点。

概念上讲,五板之内兴许可以认为属于理智化,五板之上就是完全的情绪化。

所谓理智化,就是在五板的竞争中,还可以理性的分析。但是当个股超过五板达到六板之后,就不存在理性分析的问题,完全要看市场的情绪了。如果市场的情绪高亢,龙头就没有尽头,看看东方通信、恒立实业、银星能源!

所以,各板块内突破五板进六板的股,通常已经有了大龙和大妖之气,而进入七板之后。市场有有五就有七,有七必成妖之说。说明一旦突破七板,龙气或妖气尽显!再干到十板以上也不是没有可能了,完全看市场的情绪!

那么同样的,前面讲的是板块龙之间的竞争上位关系!除了竞争上位关系外,它们也具有互助的关系。市场上的龙一、龙二、龙三之间既有竞争,也有互助,因为它们共同的利益是绑在一起的,就是那一阶段的市场合力。做为总龙头的它们将决定和影响市场的情绪与合力的变化。所以,龙头在、人气在、市场在;龙二龙三可以跟随龙头向前走。如果龙大出问题,龙二、龙三也跑不了,除非龙二、三能卡位上位总龙头。而龙二与龙三的强势,也会助力龙大更稳。

同样,妖股与龙头也是一样的关系。它们的共存都是市场合力的重要组成。大龙头可以为妖股续命,妖股也可以助大龙头走得更远。因为它们的存在与强势直接关系市场的情绪和人气!

总之,对于竞争与互助的关系最重的是把握住核心:市场合力是大家利益存在的基础,而竞争又是为了各自需要的需要。这种竞争与互助关系的存在让市场具有了活力,更能吸引人气。但是要获得最大利益,你必须选择站在主线一方参与。要更好的理解竞争与互助的关系,还要在把握核心的基础上学会联想,学会把社会中类似的关系联想到股市中。

比如:总龙头之间竞争的问题。有时走到后面大龙头和大妖股之间也会竞争最强合力。比如2019年1月份的通产丽星和东方通信走到后面的竞争就比较强,在这个竞争的盘面上,有时就会出现两者盘中走势都有些弱,这时某小弟会突然卡位自己的龙头或妖股先涨停,助攻自己团队老大。如果是东方通信的小弟先涨停助攻,那么东方通信在盘中的力量就可能更强。如果两者是在争夺市场总情绪王位置,东方通信涨停后的强盛就会影响到通产丽星的资金的合力,分流或吸出通产丽星的资金,出现通产丽星破板等情况,尤其在市场资金面不是非常足的情况下,盘中强者对竞争者的资金是有吸虹效应的。而在龙头之间的竞争中,小弟们会出现为自己的龙头在参与市场中卡位挡刀或助攻等关系。

看似复杂,其实道理是很简单的!

在市场资金的竞争中除了竞争与互助的这层关系外。要看明白盘面还一个关系需要明确:主流短线主力资金最终都会选择往市场最强合力上靠,这就是强者胜出时,为什么会对竞争者出现吸虹效应的原因。对于所有资金群体最大的利益就是参与市场的最强合力。当市场的最强合力没有走出时,很多短线资金群体处于分中,各自为阵的状态,但是当最强市场合力在竞争中淘汰其它股走出来后,一些短线资金群体必然会放弃原有的个股,往市场已经选出的最合力股里面钻,使得强的会更强,淘汰的会更弱,短线就这么一个道理!

所以,大家不要被盘面的现象所迷惑,也不要被不少大V号里的那些俗语搞得天花乱坠似的!盘面就是一个分与合,合与分,围绕合力做文章的过程。


三、理解情绪在龙妖形成过程的重要作用(催化剂)。


短线市场只要资金足,最后看的就是市场的资金情绪。

当一个板块在市场中走出五板之后,这个板块微信

在市场中的吸睛程度是比较高的。一个题材只要走出了五板就会受到市场的极大关注。

这个时候对于龙头股的分析,就不要去考虑什么价值的问题,又不要要去听那些不懂板学的评论专家,讲的什么妖股已经脱离实际,完全是在博傻不要参与等问题。

都是一派胡言,东拉西扯,把投资机构股的思维错误的用在游资股上。短线股交易的本身就是一种博傻行为,要参与短线交易也不承认自己是博傻,就很荒唐了。

所以,短线交易一定要理解和感悟市场的情绪。脱离对资金情绪的理解,短线交易的路就会走偏。

2019年2月网上有一篇文章《反差!巨亏37亿股票成香悖悖,暴增10倍股坐冷板凳》。

文章说:猪年春节后A股行情持续回暖,一些原本业绩欠佳的股票,因沾上热门题材,也摇身一变成了大热门,如华映科技、鹏起科技、长电科技、领益智造、天邦股份等。

OLED概念股华映科技业绩预亏37亿元,昨日再度涨停。从2月1日起股价连连攀升,迄今累计涨幅达到70%以上。同样业绩巨亏的鹏起科技也出现了连续涨停,该股身兼国防军工、稀土永磁、卫星导航等题材,开年以来累计涨幅达到67.69%。公司预计去年净利润亏损28.1亿元至33.1亿元,业绩巨亏主要是由于商誉大幅减值所致。长电科技开年以来累计上涨58.98%,公司预计去年净利润亏损7.6亿元至8.9亿元。

与上述业绩巨亏股相比,部分业绩暴增股二级市场表现则逊色不少。数据宝统计显示,已经公布业绩快报的新集能源、恩捷股份去年净利润增幅分别在10.38倍、2.44倍,开年以来涨幅分别为3.65%、1.64%,已经公布年报的龙星化工去年净利润增幅1.66倍,开年以来涨幅0.13%。

玩价值的朋友一定是很难理解这种现象的,觉得是很不合理的。这就是用传统的投资的思维来看待市场。大家要记住一句话:存在即合理!短经炒作的本身就不是炒价值,而是炒题材、炒概念、炒故事,炒风口,炒情绪。一只个股的题材如果碰在风口上,那必然被短线资金看上,完成一轮短炒。所以,当个股走出五板进入六板后,你要考虑的就不是合不合理的问题,更不是价值的问题。而是要去感受市场的整体炒作氛围、监管的态度、盘面的情绪和个股的成交量

超过五板之后的板都是纯粹的情绪板。在这个层面,市场资金都是在博傻的状态。关键不在于要不要博傻,而是在于谁博傻的技术更高明。

一个市场如果不去人为制造机会和短线趋势,而是要等自然的趋势机会出现,那这个市场,这种交易就太被动无趣了,短线交易正好弥补市场的这个不足。


那么什么是短线情绪?


我们看一只标准的龙头股通常都是大换手上去的,成交量很足,越往上走分歧会越大。分时线的波动也会越大。在分歧日当天的盘面可以看到,可能早盘有很多大卖单涌出来,分时线是往下走的,也走得很难看,说明多空的较量很大,分时线有时甚至走到了水下(平均之下或上日收盘价之下),成交量的换手充足后,结果后面陆续出现的大买单又把它干上涨停了,这就是情绪!

当日的所有大卖单不但都有承接,关键是承接差不多后,多方的决心和信心非常足,依然要把它干回涨停板,这种情绪在盘面上是很生动的。而且这种情绪和市场的氛围有很大的关系。

一种是市场的做多氛围很强,这种妖股或大龙头的炒作情绪自然中顺势而上,自然强化做多的情绪。

二种是市场做多的氛围不错,或也没有什么利空,但是妖股或大龙头表现不及预期,那么市场的情绪自然会转弱(该强不强就是弱)。

三种是市场的氛围一般或不好,或监管的打压态度明确,妖股或大龙头表现也不好,就属于在预期内,市场的情绪自然转弱。

四是市场的氛围一般或不好,或监管的打压态度明确,但是妖股或大龙头表现却反其道而行,就属于超预期内,超预期说明市场压不住它,这样反而会越压越反弹,情绪就反而会转强,被强化。关于资金情绪的问题,其实并不复杂,但是在文字上不好表达!情绪是一个动态的东西。它有顺势的特征,也有逆反的特征。只要你的短线思路清晰,在市场的实战中应该能够很快明白和有深切的感受。

很多朋友问在参与大龙头和妖股后,常常被洗出来,拿不住,问是什么原因?实质还是技术不精,没有从市场本身的精绪与成交量的角度去看问题,而完全是任自己贪婪与恐惧的倾向在做决定。你一定要去感受市场氛围与盘面情绪的关系,再结合成交量去观察盘面分时线的剧烈跳动是散户的恐慌踩踏还是属于主力资金在出货,最后观察多空决斗的结果,再做出自己的决策,不要一看分时线在快速下跌就慌了就要急于卖出,你得看分时下跌时带不带量。不要后面看到分时涨了又急着要追入,你必须清楚换手够不够,情绪好不好,买盘真不真。

炒股最忌追涨杀跌,完全没有交易逻辑。


四、理解板块内第一、二、三板试错的策略逻辑。


那么在实战中,我们具体应该如何交易,我们先详细讲解板块内的策略逻辑。


第一板交易策略


作为题材板块的点火板。第一板往往会有很多个股涨停,有的是消息刺激,有的是资金在做题材或筹码博弈的原因,不论什么原因。第一板的位置绝对是看不出谁最有龙头相的。

但是,为什么我们有必要参与第一板的交易呢?

为什么很多高手把参与第一板称为“试错”。

具体讲有如下原因:

第一个原因:

在市场情绪共振的拐点需要探路,也就是所谓的试错。学习了前面的内容,你应该清楚,市场行情往往是因为个股强势、板块强势之后再出现市场强势的。如果等到市场明朗了再下手,市场最好的机会可能就错失了。所以,在市场情绪的拐点是有必要去参与“试错”一个题材的第一板,去感受市场的情绪变化。第二个原因:

先手的需要。一个强势题材板块往往在点火的第一板有机会,而从二板或三板开始,最强的个股就可能出现一字,这就带来一个问题,如果在第一板没有上车,后面就难上车了。

所以,有的强势行情如果不参与第一板,就没有机第三个原因:

任何题材都存在不确定性。你认为不错的题材没有谁能保证它就一定会有持续性。同样你认为差一点的题材,也不能保证它就一定没有持续机会。所以对于你认为机会较大的题材的第一板是需要参与的。

以上就是为什么要参与第一板试错的原因。

但是,这并不表示所有题材的第一板都需要试错。那些条件下的第一板需要试错呢?可以做一个分类:

第一个,是指数大跌快要企稳之时,在周期共振的拐点下手是龙头股战法的重要点。

第二个,是强势市场的充分回调之后,市场返回上涨通道。

第三个,是在赚钱效应之中,会出现多波炒作,会有几个题材在里面轮动接力,出现新老题材的交接,需要做高低切换。

所以,在一些市场机会下参与“第一板”试错是很有必要的。

虽然第一板不可能看出谁最具有龙头相,并不表示第一板是可以随意买的,而是有其交易策略。

首先,第一板参与的必要条件有两个:

一是环境与情绪周期,上面已经讲了分类;二是聚焦主流板块或强势板块,第一板必须打在主流或强势板块上。

第二,关注启动位置。

所谓位置,就是在题材板块中涨停的时间顺序。通常点火阶段率先涨停的个股,主力资金做盘最坚决,有准备,人气最好,如果热点持续,连板的概率是相对高的!在竞合集价时就应该开始观察和做准备,如果打到第一只率先涨停的一板股是最好的。最先涨停的个股我们称之为前排股。而在下午涨停的个股,我们称之为后排股,或跟风股。通常,下午再涨停的跟风股我们是不会参与的。除非这个题材是因为下午突然出了消息,在下午才开始点火的板块,或这只股票是带有走趋势性质,已经启动趋势的庄游股,所以,第一板有机会就打前排最先涨停的,坚决不打后排的跟风股。

如果第一板打不到最先涨停的股,要么它是一字板,要么上涨太快了没赶上怎么办呢?就要在前排的个股中考虑筹码结构、股价与股东等因素的股票。

第三,关注个股的筹码结构与形态。

前排第一板第一股在次日的溢价概率是很高的,但是如果追不上前排上第一股。再选择前排其它股时,率先涨停的第二股就不一定会比第三、第四股要强。就必须带入上面讲的筹码结构、股价、市值、股东结构与K线形态等因素的考虑。一定要选择形态好,股价相对低,市值小,上面的筹码结构压力不大,基金占比小或没有基金的个股参与。尤其是筹码结构的问题与形态的问题要首先重视。如果形态差,上面堆积重重要解套的套牢盘,谁敢往上面去做。

第四,持续关注成交量

市场有一个说法,龙头都是换手上去的。它点出了合力与接力的本质。

所以,成交量在龙头股战法中是一个很重要的概念。健康的高换手成交量更能保证龙头股的空间。大家可以看看东方通信、风范股份的成交量都非常高且稳定,非常漂亮。所以从一板开始,就应该关注连续高换手的个股。

当然,有的妖龙的成交量不会象风范股份那么漂亮也走出来,但持续高换手代表的换手龙在概率上更确定更放心。

再强调一次,其它非主流、次主流板块的第一板就不要参与了。

打第一板一定或只能打主流板块或当日新题材强势板块的个股这是第一板的核心逻辑。

打第一板的另一个要点是仓位,既然第一板的性质是试错,就应该小仓位。小资金也不应该高于30%。如果在第一板满仓干,在概率上是愚蠢的事,后面会讲原因。


第二板交易策略


记住,板学是龙头股战法。

第一板试错后,次日的行情就非常关键,如果次日板块出现持续性说明在发酵了。所以,在次日的集合竞价前你必须对板块的持续性有一个预期,如果在竞价时板块的表现低于你的预期(市场氛围与板块情绪不强),或你参与的个股低于你的预期,你就要及时做出撤退或止损的准备,卖出昨日进的30%仓位。

这么说吧,你要参与的是龙头板块玩龙头!如果这个板块没有持续性,千万不要把时间和资金放在上面,而是要及时抽身,免得错过后面出现龙头板块的大机会。

如果此题材板块在二板的位置在预期内,有持续走强的势头!

记住二板位置最重要的交易点是能够二连板的个股,前面讲过二板是板块龙头的种子,承担了推进板块发酵的重任。所以二板位置的就不要去打二板位置中的一板股,而是盯住二连板的龙种子追。最好的策略就是打最先涨停的二连板股,这只通常是板块内最强的个股。

为什么说在打第一板时,你不能去满仓?因为你要留出资金去追二连板的龙头种子。如果第一板满仓了,在次日它不是二板股,你那里还有资金去追这个二板股,你想卖出了再打,二板股可能已经涨停了,你已经失去了机会。反过来讲,如果你第一板30%的仓位追对了二板股,在二板股涨停前再加30%仓位,你的仓位就达到了60%,所以完全不吃亏!而且你上日的30%的仓位,还可以保留当日做T的机会。所以,不要在第一板随意满仓。

我们继续讲,如果市场氛围配合在你的预期内,板块的持续也在预期内,一定是追第一个二连板股,然后卖出昨天试错没有连板的仓位。但是,第一个二连板股如果出现一字,你追不进去。你也不要追当日的一板股,而是把重点放在后面涨停的二连板股上。

记住,能够走出二连板的个股,都是经受住淘汰的板块强势股,人气股!

当然,和第一板位置的情况一样,后面的二连板股尽量选择前排筹码结构好的参与。同样,属于后排跟风的二连板(下午涨停的)一律不考虑,跟风股次日难有合力。

所以,第二板位置的策略是,只追前排二连板,不打一板股,不打后排二板股。仓位策略:

第一板打对的,二板加仓30%。第一板没对的,当日择机卖出。o第二板追到第一个二连板股30%-50%仓位(结合对大盘、周期、题材等因素决定)。

第二板追到前排其它二连板股30%仓位。


第三板交易策略


三板出龙头相。

能够走到三连板的个股就有龙头相了。

对于一个题材而言,能够连续三天出现连板股,且有多只个股连续涨停,就具有了板块的联动效应或称集体效应,这是一个板块成为热点的标志。

其实从二板开始,你一直参与连板股的交易,目标会越来越集中。通常的市场二板股可能就3-5只,除去后排的,其实能走到三板的,可能就是最前面的那2-3只。

所以,板块第三板位置的交易和第二板就有了区别,就会有首要和次要两个交易策略。

首要策略:仍然是追龙头。如果二板你追对了,再在三板继续连板,你就再加20%的仓位,加上前面仓位就是60%或80%(第一板追对的)。如果市场氛围良好,而这个题材你确定已经成为市场主流,第三板也可以玩到满仓。

如果你追的二板股没有走成三板,你手里仍然有30-40%资金没动,而这个题材你确定已经成为市场主流,你就把这30%的仓位去追第一只涨停的信

三连板股。如果没有追到,最多再追第二只随后涨停的三连板股。第三只(除非市场非常氛围强势)或后面的第三板股都不要考虑了。通常情况四板和五板会是板块龙的顶。多数上不了龙头位的三板股在三连板位置就见顶了。所以,就不要再追了。而你保持在非龙头相上的仓位要考虑择机卖出,把资金腾出来!非前排的三板股溢价低有风险!

次要策略:在第三板的位置,有龙头相股出来后,板块的持续性增强了,就具有了小弟套利的机会。在团队的结构上,龙头相股走出后,这个板块团队的结构也就显现了,就可以展开围绕龙头的小弟套利。

小弟套利的原则如下:首先卡位,次是前排助攻,后排与跟风全放弃。

卡位股通常是小弟中最强的,作为先锋它是最勇敢的,所以通常高于其它小弟股。先于三板龙头股涨停前涨停的第一只“一板股”或“二板股”是三板位置套利的次要策略。

这个卡位股是一板股还是二板股,取决于板块内当日第一只涨停股的是一板还是二板。

原则上在第三板位置的套利,除了二板成卡位股外可以追外,其它二板股放弃不追。

龙头股出现后,其它股二进三的概率会降低,围绕龙头一进二的概率更高,所以,关注的是前排一板股。

如果没有机会上卡位股,再次的策略就是追前排助攻一板股。即在卡位股涨停后,三板龙头股涨停,随后再涨停,助攻龙头稳定的一板股。这个一板股的作用是要巩固三板龙头股的封板稳定。所以,它和前锋卡位股一样,要有力量,自己要能抗住,龙头股就能稳定,而龙头股稳住了,又反过来强化它们的力量,互助互惠!

所以,在实战中,我们会发现如果卡位股、前排助攻股有破板,龙头股的合力就会有波动,就需要还有小弟上来助攻,让情绪上去,如果小弟们没有助攻的,破板的要能封回去,否则对龙头股的情绪有影响。

总之,整个板块团队的资金力量就是要保障龙头股的人气延续不散。只要龙头股的人气在,龙头不倒,资金就会不断挖掘小弟出来补涨套利。

你要记住,短线资金挖掘的都是要有人气的股票,什么股票最有人气,自然是热点题材中的。热点题材在持续,挖掘也会持续。

关于盘中龙头(或中军)、前锋(卡位),边锋(助攻)的互动关系,这些叫法听起好似很复杂,

甚至玄乎,实际也没有专门规定。其实质和道理和兵法攻城打仗是相通的,核心就是对于板块合力强弱变化的理解,而板块中影响合力的核心因素之一是情绪,情绪强则合力强,所以团队一定要维护好板块的情绪,而板块的情绪是板块中涨停股的人气构成的,尤其是龙头股,而龙头股的人气不可能是单打独斗,是其它小弟的人气一起簇拥上去的。把这个理解透了,盘面的关系也清楚了。

这些关系,大家最好在实战中去感受,理解起来会更直接!


第四、五板的交易策略


当龙头股处于第四板和五板的位置时,就要谨信口慎对待了。因为四板或五板通常可能是普通热点板块的顶。

所以,到了这个位置,就需要思考以下因素!

第一,市场氛围情况,短线市场情绪位置和近段板块龙的高度。

如果市场氛围一般,短线市场并不很亢奋,近段的板块龙的高度都不超五板。那么在四板或五板的位置以谨慎为主,防守为主!就不要买入套利了,而是应该考虑卖出龙头。所以,炒股养家那句话:“高手买入龙头,超级高手卖出龙头”是有内涵的。养家深谙市场之道!当一只个股成长为真正的龙头之时,也是花开花谢之时。

第二,市场氛围较好,短线情绪的位置在赚钱效应来前的拐点或之中,题材板块仍是市场最大热点。

其操作策略如下:

第一、观察此股是上位市场总龙,还是上位妖股。

总龙和妖股的区别在于,龙属于团队,而妖是独立特行。突破六板后,如果龙头股所在板块仍是市场的主流板块,它走的就是市场总龙的路线。而如果它所在的板块已经不是主流热点,它走的就是妖股独立特行的路线。

第二,如果走的是市场总龙头的路线。那么五板之后的首要策略一定是追着龙头上,如果市场总龙头最后走出了7板、9板、10板空间,利润空间仍是比较大的。但是,到了五板、六板的位置,很多朋友其实是不敢追的,大众都有畏高的情绪!有些人可能就适合次要的策略,我们称之为板块内的“高低切换”,就是放弃中间段(龙头外的三板以上股票),因为三、四板常是中间段股的顶部区域,溢价不高与风险不低,不适合去做了,这时相对最安全的,除龙头外,就是做“一板”卡位股的套利。五板时做当天“一板卡位股”套利,六板时也做当天“一板卡位股”套利。

讲到这里就需要清楚“小弟套利和龙头套利”的区别。

龙头套利的目标是要上龙头,因为龙头才有持续性才有大肉,所以上对了龙头后要会捂股!你可以有空间上的期望。

小弟套利则不同。小弟的合力是有限的,它们是不断被挖掘出为龙头挡刀与助攻的。所以板块每天上板都会有不同个股出来卡位,同时实现套利。所以对于小弟套利的个股期望不能太大,有10%的利益就不错了。当然是如果板块强势,龙二、龙三在强势情绪之下,龙头的尽头是那里呢?看看东方通信三个月涨了十倍。容易被洗出的另一个问题就是没有“先手”的铺垫。如果前面已经有了丰厚的利润,那么操作上就可以从容的等多空每天在盘面最后较量的结果出来后,在收盘前再决定是否卖出的交易,这样就不容易卖飞大牛股!

上面,我们是按一个板块的持续顺序做的策略分析。

在实战中,情况会更复杂,涉及的不仅是一个题材板块,而是多个题材板块的问题,下面做一个分析。


五、理解市场题材多元性的策略逻辑。


上面我们讲了单一题材板块的交易策略,这是一个标准模型。实事上市场是多元性的。

就是说,在一天中它会有很多题材在里面表现,在强势情绪之下,龙头的尽头是那里呢?看看东方通信三个月涨了十倍。容易被洗出的另一个问题就是没有“先手”的铺垫。如果前面已经有了丰厚的利润,那么操作上就可以从容的等多空每天在盘面最后较量的结果出来后,在收盘前再决定是否卖出的交易,这样就不容易卖飞大牛股!

上面,我们是按一个板块的持续顺序做的策略分析。

在实战中,情况会更复杂,涉及的不仅是一个题材板块,而是多个题材板块的问题,下面做一个分析。

五、理解市场题材多元性的策略逻辑。

上面我们讲了单一题材板块的交易策略,这是一个标准模型。实事上市场是多元性的。

就是说,在一天中它会有很多题材在里面表现,不会是一个单一题材,这才是市场的常态。其实有了标准的策略模型做基础,多元性的策略逻辑也很清晰。

在每一个重要的情绪节点上,市场必须是多题材板块的表现。但是,不论市场有多少只个股涨停,多少题材在表现。都出不了前面我们讲的:主流、次主流、新题材、非主流的结构。

所以,当你面对一个盘面时,你先要评估情绪周期、评估题材级别和观察实际人气,最后要确定的就是这个结构。

这个结构确定下来后,你可以结合盘面对应的情况采取如下策略:

首先是盘面重点关注的结构:

主流板块、次主流板块、新题材板块,其它板板基本不用考虑。

第二是盘面重点交易策略逻辑:

还是那句话,任何时候龙头股战法的核心都是聚焦主线和龙头。

第一条,先从主流入手分析:

如果市场已经走出主流题材,板块的位置处于第三板内或左右的。就找主流板块的三板龙头上。

按照套利原则开展此板块的龙头或小弟套利。如果主流板块没套上利,次要考虑的就是次主流板块中的龙头,次主流只能追板块龙头,不做小弟套利。

而对于新题材板块,除非出现比较好的题材,有可能冲击主流板块,通常在这个阶段不考虑。

第二条,主流板块高位:

如果主流板块已经处于高位(五板左右)的位置,主要策略有两条:

一是“高低切换",五板可能板块到顶了,如果此时你没有把握这个板块能走向市场总龙,你评估赚钱周期情绪的情绪还没有结束时,就可以去试错新题材的“一板股”,观察新题材能不能走成热点。

二是“追龙上妖”,如果你评估市场情绪仍然高昂,仍在赚钱效应周期中时,热点板块的龙头可能走向市场总龙或妖股。就按照五板总龙与妖股的交易策略进行套利。

这就是多元性盘面下的策略逻辑。

为什么说次主流只做龙头呢?-方面是次主流的合力弱于主力,在小弟的套利上不好做。二方面是因为在强势市场中,次主流的龙头是总龙的竞争者之一,有可能走成市场总龙二、总龙三。所以主流板块的龙头和次主流板块的龙头,如果走势好都是会有大肉的。

第三是阴转阳阶段的盘面:阴转阳就是市场的情绪周期处于亏钱效应的末期。这个时间点上,市场的合力还不强,基本没有太好的题材和走成主流的板块,各题材板块的合力都相对分散。但是,你感觉情绪周期已经处于末段了。这时分析的要点就是高标股,你--定要重视当时市场的最标股的走势。不论是二板、三板,这种阶段能试错的目标就是市场高标股。

典型的例子就是银星能源,春节前在亏钱效应末期走出了二板的高度。而节后超预期的行情出现的第一日,它顺势走出三板行情,就吸引市场高度关注了,容易被资金炒作。当然在具体分析时,还应该考虑前面讲的选股的几个要点:筹码结构、K线形态、成交量、价格市值等。

当然关于选股参与的问题,还可以给大家一个思路:

一个是题材选择股法;一个市场选股法。

题材选股法的含义:由你结合自己对行情,对题材的理解力,去选择你认为机会比较大的题材板块,参与其炒作。因为每天都有可能出现新题材板块在表现,就可以结合自己的理解力参与其中。这种方法用的人比较多,说白了就是个人理解力大小与嗜好的问题!这种方法其实是比较被动的。市场选股的含义:这种选股的方法,其实就是我们龙头股战法的主要方法。

这个方法的核心逻辑就是基于“市场是走出来的,龙头是走出来的”的本质认识。由市场走出行情,开始试错,市场选出股票后,我们来参与。不论是题材板块走出第一板,还是第二板,第三板等,所有参与的股票都是由市场选择出来的,是比较主动高效的选股方法。


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