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技术板与打板资金逻辑

更新时间:2020-02-06 01:47:13 标签:盘口语言 股票打板 打板教程 本文章专题 无门问禅《顶级板学》

操盘术不同于大局观,大局观统领交易的全局,而操盘术的核心是对盘面资金逻辑、资金流向的深刻理解。

盘口,是具体掌握板学操盘要义的突破口,如果看不懂盘面,就不可能理解大资金在盘面上交易的逻辑,更不会明白个股涨停的原因。

大资金与散户在交易上的一个根本区别在于:大资金的所有买卖行动都需要有逻辑支撑,而散户资金的买卖较为随意,容易受情绪驱动!

所以,盘口出现的涨停股,代表的其实就是大资金群体对市场的理解逻辑。

能经常参与连续涨停的个股也代表了理解能力功力。

市场当期所有的行为都是资金行为,都是资金思维在盘面上的反映,这里面最重要的资金行为是就是主流资金行为。

主流资金行为具有很强的交易逻辑特性,盘面涨停背后是主流资金群体多空逻辑的博弈。所以,如果你看不懂盘口。你就不可能真正明自市场在发生什么?主流资金群体在做什么?你也就入不了板学之门,还在门外。

应该说,现在玩打板的散户资金,大部份其实都在板学门外。大部份人看不懂盘口的真实含义。


什么是技术板


就是对打板的理解还处于单一的个股的技术层面,看到的只是市场的表象。这个表象的特征在于非常看重个股题材的级别、看重分时线涨停的强弱,看重个股涨停的时间,还有价格等等。这就是市面上很多人对打板的理解。这种理解简单而粗暴,是经常吃大面的原因。所以,技术板更多是运气!这是一种把打最强与最硬的板理解为只是单纯的最强技术板与题材板的认识!这种逻辑在过去板学刚起步初期或牛市之中,A股的整体市场规模还小时,也许是有用的。但是目前的市场规模已经不能与过去同日而语,2008年牛市单日最高成交金额2500亿元,而2015年牛市单日最高成交金额达到13000亿元,翻了5倍之多!

市场资金环境早已经发生了根本变化,板学已有了很大进化,早已经脱离过去这种单一认识而进入更复杂的模式中,从技术板模式进化到了理解板模式。

理解盘口的核心在于,必须着眼于主流资金合力,特别是主流资金群体的行为逻辑与思维逻辑。而技术板根本理解不了主流资金群体的思维,它看不到资金内在博弈的关联性。所以,从本质上讲,技术板仅只是形式板。想通过技术板玩好板学,永远在门外。

只有从“理解板”切入,才是进入板学之门唯一的通路。

理解板“理解”的是什么?

就是主流短线资金群体的思考与行为。

市场的核心是资金,离开资金的行为,尤其是主流短线资金群体的思维与行为去理解市场,离道越远!

市场是博弈之道,是主力思维之间,散户思维之间,主力与散户思维之间的博弈。

市场上的所有动作,都源于资金的行动。这其中最重要的是主流资金群体的行动。

这是搭建系统的板学思考结构的切入点。这个问题看似很抽象,其实并不复杂。

为让大家更好的理解这个问题,我们从丛林“围猎”的视角去思考。

在一个丛林中,根本的潜规则不会发生变化,那就是狮狼对羊群的狩猎,这是猎场最朴素的生存法则,千古不变。

在一个小的丛林中,数量相对少的狮群与狼群对羊群的围猎手段与方式可能相对简单,直接!但是当一个丛林大幅扩大,狮群、狼群与羊群都在增加。丛林中就会形成无数的势力范围,产生无数乘性各异的狮群狼群,也代表了无数不同的势力范围,丛林的竞争相比过去就会更加的复杂和激烈,羊群也会变得更聪明!狮群狼群为了生存,为了适应竞争,围猎的方式与手段就必须要进化!

而目前的市场就是进化后的产物!

这个“进化”,代表了手段和生存方式的进化。

但狩猎的根本基础不会改变:依然是只有市场形成合力才有肉吃,只有主力群体抱团炒作才有人气,有了人气才有市场合力,而市场合力需要有大量韭菜参与才能保持持续性,这就是“围猎”的规则和根本基础。

主力资金群体引导市场产生合力,然后反身收割散户,短线市场的本质就是如此。

利用和调动散户贪婪的人性,合而收割之。所以,进化后的市场本质不会变,只是围猎的手段发生了改变。这种改变演化为主流资金群体更趋向于智力化的竞争。

看过真实丛林纪录片的人应该有印象,丛林中不论是狮群,还是狼群都有自己的势力地盘。而且在每一个狮群和狼群中,每一只最强壮的狮或狼都在努力争取群内老大的地位,老大也在撼卫自己的地位。而在不同狮群之间,或不同狼群之间,同样会争取本族成为团体老大的地位,撼卫已有团体老大的地位。

老大必然是唯一的,一山不容二虎,一朝不容二帝。所以,历来地盘的争夺都是很重要和激烈的。

群内所有成员都要为维护自己的头领助其争夺王位而努力,一旦胜者为王,将受益所有成员。同时,所有群体也要结盟为完成收割羊群的目标而努力。只有产生市场合力,就能产生赚钱效应,主力资金群体才能有肉吃。

为什么讲这个故事,因为故事中的道理就是目前板学进化的局面。


打板资金逻辑详解


明白了上面的故事,你才能理解盘面资金竞争的现象。

我们进入板学盘口资金逻辑的认识。

要理解盘口资金逻辑,需要建立几个知识点。


第一,现在的游资市场,随资金规模的变化,环境阶段的不同。


存在很多的独立的狮群和狼群现象。在牛市之中,这种群体必然非常多。而在熊市之中,或熊市的末期阶段,这种群体必然会减少。那么,目前进入熊末修复期,再到后面进入牛市之中,下面我们讲的这种现象就会更加突出。一句话讲,市场资金越充足,狮群和狼群的丛林现象越典型。

我在这里描述的狮群和狼群现象,不是指单一固定的大中资金团体,还有在每一次战役中自然组合的资金利益体,因利益抱团的资金团体。所以,市场中大资金团体的抱团炒作行为,既有随机性,也有计划数,但大多数是随机性!


第二,丛林游戏的核心是收割散户,以产生合力为手段,以形成个股龙头“上位”为成功!


这个上位是什么意思?就是让炒作中的个股能争夺板块与市场的“王位"。短线交易中的“王位”,俗称板块龙头,而市场王位是“总龙头”。一山不容二虎,“总龙头”在短线炒作中具有独特的市场影响力和重要地位!

大家一定要明白,市场中任何板块的炒作都只能有一个龙头,市场也只能有一个“总龙头”!这个“总龙头”对于市场情绪的影响是至关重要的。总龙头不倒,小弟们就可以在大哥的大树下受益,市场资金就可以不断挖掘小弟跟风,总龙一倒人气就散!

所以,为什么说龙头是最安全和最赚钱的,因为它是大树!有它在,大资金就可以借这个题材,挖掘个股轮动套利的机会。

这个逻辑很多人都应该能理解清楚。

有龙就有肉,因为龙是合力!

但是,“总龙头”并不是市场资金计划出来的,这是理解龙头的一个关键点。它是各类狮狼群体,在市场中竞争出来的!在资金充足的市场下,比较热闹之时,各路资金还会有一点“九龙夺嫡”的味道!

总龙头代表的是主力资金群体的共同利益!那一条利益线在博弈中能胜出,就会具有最好、最安全的收益!

所以,在赚钱效应爆棚时,通常都会有多个题材在市场中轮动出现涨停。而每一个有持续性的题材板块都会有一个大哥带领,称为板块龙头。这些板块龙头,又称为短线龙或趋势龙。名称不重要,重要的是法则。它们代表的就是一轮上涨中,各自利益路线的资金群体!

一旦市场赚钱效应出现,市场龙头轮流争取上位游戏的竞争就开始了。

当然这种竞争游戏的强度不是一成不变或固定的。有时,市场资金充足题材分散时,这个“上位”的争夺就会很激烈,就可能出现“九龙夺嫡”的现象。而有时题材很集中和突出时,“上位”的争夺可能就没那么分散。

故有很多大佬说,不怕资金少,就怕题材多。

题材一多,资金分散,题材上位就很激烈,热点就难有持续性,不利于市场整体合力的形成。所以,狮群之间就是这种利益关系。他们既要共同推动市场形成大合力,同时又是竞争的关系,谁都想成为总龙头。


第三,认识题材主线的资金结构


明白市场中有板块龙,还有总龙头。大家就要清楚,一个题材的合力结构是如何演变的。这一条是很多朋友比较迷惑的东西。在网上经常听一些大佬讲,中军怎么样,标杆怎么样,助攻小弟怎么样,完全搞不清楚在讲什么东西。这就是每一条“抱团炒作”资金群体的作战结构。

板块必然要有领导人,它就是龙头或中军。它是带领板块向上走的灵魂。而其它的小弟都是为它而生的。所以说,小弟给了龙头溢价,而龙头又给了小弟套利生存的机会。

大家要明白,每一个抱团群体都只能有一个“老大”,它就是这个群体要竞争总龙的龙头,有的称为“中军”。这个在过去的作战部队中,就是“主力部队”的意思!

通常我们把这一条线的涨停股中成交量最大的连板个股称为中军,因为它承载了这条线最大的主流资金在里面。它就是所有这条线的小弟们要维护和保护的对象。只要它不倒,这条线的炒作就没结束,小弟们就可以跟风套利。

明白了上面三点关系,你就应当清楚一个板块相互助力的涨停结构。

下面给大家讲解如何理解盘面上题材涨停股的发酵和变化。明白了这个变化,你就能明白为什么说“涨停最早,分时上涨最猛就干谁”的理念是多么的片面和粗暴。

首先,任何一个题材从无到有的出现,没有谁知道谁会是“龙头”。它是需要主力资金群体去博弈出来。那么这个题材出现第一个板的多只涨停个股时,你是不可能确定谁是“龙头”的。

第一,题材的影响在市场需要时间点火与发酵,需要吸引更多资金关注才能产生持续性,而题材板块中第一板涨停股的出现,只会让场内外的资金群体清楚知道这条线是在炒作什么的,这是对题材的定位。

第二,第一板出现后,题材能不能成为热点,关键在于有没有持续性。而持续性只有通过连板才能体现出来。所以在连板出现之前,并不确定题材能走远。这就有了“赵老哥”讲的一句话:"第一板能看出过毛”。所以,对于题材的炒作第二板是很关键。只要这个题材出现多只第二板连板的个股,市场就会吸引更多资金进入,这个题材就有可能从分歧开始走向一致,这就是发酵。

所以,有大资金大佬讲,一个题材的影响力如何,看它走出三板股再说!出不了三板股,这个题材就没有戏,也难吸引大资金产生合力。所以,有的大资金喜欢做三板开始的接力。

第三,第二板是题材炒作的关键。而在第二板中成交量较大的个股就可能是“中军”股。因为它具有吸引大资金接力炒作的容量!中军股并一定是最先上板的个股。而在题材炒作中,每天首先上板的个股,我们称为标杆股、卡位股!它是题材炒作的前锋,为中军的涨停开路有的称为挡刀。只要它涨停成功,那么后面中军的涨停就有底气。而只要中军涨停,就会吸引题材板块中更多的小弟跟风涨停,让题材继续发酵走向热点。

如果,板块中再出现三板、四板股,就具有了“龙头”相。但是,能不能走成“真龙”,还需要市场的检验,需要市场情绪周期的共振形成赚钱效应。

第四,如果板块中个股走成了真龙。在这一题材下就会出现两种市场套利行为,一种叫卡位,一种叫助攻。卡位就是前面讲的标杆,每天在龙头之前率先涨停,为龙头打前站,提士气。卡位的标杆股不是固定的,今天是这只,明天可能是另一只,标杆股可能二板、三板或四板就结束。同样,在盘中龙头涨停犹豫不决时,后面的小弟就可能出现涨停,提升人气助攻中军或龙头下决心涨停。而在龙头涨停后,还会有小弟继续涨停肋攻,借龙头的人气套利,同时反过来强化龙头的稳定。

所以,大资金群体的炒作行为要达到的目的非常清楚,只有大家抱团接力才能引导市场产生合力,老大成真龙,小弟们的利益才有保障。板块龙头成了真龙,才有资格上位“总龙”。

第五,上面是一个题材板块炒作最基本的资金结构。大家现在应该能明白先锋(标杆)、中军(龙头)与助攻小弟的资金关系。这种资金关系在各类“真龙”上位“总龙”的竞争中,也会发挥作用。比如在两个板块的真龙竞争上位的过程中,两条龙在竞争犹豫不决之时,就可能有小弟先行卡位涨停为本题材的龙头大哥挡刀,助龙头大哥一臂之力。

同样,小弟的作用除了助攻之外,还有掩护龙头出货的作用,比如之前提到过的“围魏救赵”等等。有的大资金主力在龙头上还没有完全出货,就可能动用资金,对盘子比较小的小弟拉涨停,让市场人气起来,掩护龙头中的大部队撤退。

所以,所有大资金群体的行为与思维,都是围绕资金抱团炒作的行为模式。都是希望通过合力而产生利益,确保利益的兑现。

各类“真龙”之间,既是竞争关系,也是抱团关系。在上位总龙和总龙出现后,真龙在市场中的赚钱效应,也能调动市场整体人气,巩固市场整体人气,提升整体合力。

这是市场资金炒作的根本关系。既有竞争,也有合作。而对于主流资金群体,最有利的竞争就是上位总龙!

市场,可以有多条板块真龙,但是只能有一个总龙!

总龙就是市场的总情绪!


第四,主流、支流、次主流,非主流的关系。


炒股票为什么一定要聚焦主流。因为最强的板块最安全也最暴利!

什么是主流,就是主流板块或市场总龙代表的方向,题材的分支是支流。次强的就是次主流,分散的涨停热点就是非主流。

养家对主流的阐述有很好的总结:主流通常涨幅大,跨度时间长,操作策略是反复做,第一波赶上的话就做足,没赶上的等回落后还能再做下一波(东方通信就是一个例子)。支流,各支流循序轮动,涨幅各异,时间上契合主流,直至主流完结,策略上在主流不倒的情况下,按照以主流为中心的逻辑逐步挖掘。次主流,涨幅和时间跨度上少于主流,但是仍然具有一定的可操作性,策略上,以围绕龙头操作为主。非主流,时间短,但是因为技术面或者消息面等因素短期会有一定的爆发力,策略上快进快出,隔日超短为主,爆发初期可参与,后市不追高。

理解新龙卡位。

在一轮市场情绪的发酵中,在持续强势的赚钱效应中。如果主流题材板块中的老龙已经力不从心,但是短线市场的热度,热情仍然不减,就可能会出现新龙卡位。这种情况在强势市场中比较多见。

新龙卡位有几种情况。

一种是题材内的新龙卡位。就是一个大题材的老龙乏力之后,这个大题材内的支流题材异军突起,有连板个股接了老龙的班,成为新龙!

另一种是在其它题材的老龙乏力之后,出现卡位连续涨停的新题材,成为市场关注的新龙。不论什么形式的龙头转换。本质都是资金在强势市场中,寻找新的对象完成市场合力接力的游戏。

但是,象东方通信这种贯穿整个一轮赚钱效应的总龙更要关注!

上面内容是对盘口资金关系最基本的阐述,实际情况要复杂很多。

短线交易的实质,实际就是资金的战争。

市场中所有的短线资金,对盘面的理解千差万别。主流资金也会有大分歧。面对每天变化莫测的走势,决策的思维也随时要变化。

如何参与博弈,就有很大的学问。各人各有不同,包括主流主力资金群体,都有各自的理念和模式。

所以,在掌握了资金结构基础之后。对盘面变化的应对,必须要灵活!

时刻牢记:市场唯一的神是市场本身!


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