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龙头战法精髓

更新时间:2020-02-10 10:07:51 标签:龙头战法 龙头股 本文章专题 无门问禅《顶级板学》


认识板块龙与市场总龙头


逆势出妖,大妖股相对于龙头股而言是稀缺的。所以,龙头战法相对于妖股而言,更具普遍性和适用性,龙头股战法才是股市板学的常态化战法和精髓。

龙头股与妖股的区别之一在于,妖股的特性是独立特行,而龙头股的特性是“领涨"。领涨市场或领涨板块。

领涨的特性充分说明一点:龙头股主要产生于市场的赚钱效应周期中,并影响着赚钱效应周期。把握了龙头股的“领涨"属性,就等于把握了龙头股的特点:龙头股不是独行侠,而是属于团体作战,团队成员讲究分工协作。

所以,不是连板股就是龙头股,而是具有领涨性质,团体作战性质,和对整体影响力性质的连板股才是龙头股。

因为具有团体作战的特征,所以龙头股在属性上可以分为板块龙头和市场总龙头。

龙头股

板块龙头是指整个题材板块的领涨股,它的走势影响着整个板块的走势。所以,它的影响力主要在于板块。

而市场总龙头股不一样。市场总龙头是整体市场短线走势的精神领袖,对短线市场具有很强的号召力。

通常只要龙头股不倒,那么市场的赚钱效应就会持续。因为短线资金围绕龙头股的套利行为就会不断出现。

通常市场总龙头股产生于板块龙头,是各板块龙头股在竞争中走出来的优胜者。尤其在赚钱效应强的强势市场中,同时会有多个板块呈现龙头竞争,市场总龙头的上位就会比较激烈。而有的情况下,热点比较集中,市场总龙头股的上位就比较单纯,产生于这个热点板块的内部,从这个热点板块中竞争而出。

所以板块龙头与市场总龙头之间的关系是很密切的。任何龙头的形成都不会是天生的,而是需要竞争上位的。

这就让你在认识龙头股战法时一定要明白一个道理:就是龙头股产生的“竞争性”原理。破除很多人思维上的龙头股产生的“阴谋论”原理(认为龙头股是庄家设计好的)。

所以,龙头股是走出来的,竞争出来的!

参与龙头股的核心,就一定要搞清楚龙头股的竞争上位规律。


龙头诞生受周期与情绪共振


在大局观的理解中,我们一直强调市场机会的重视性。

炒股票是有规律的,这个规律就是要懂周期,要懂市场的情绪,而在两者形成共振之时,市场就容易产生对于短线交易而言最重要的核心基础:市场合力。也就容易带出市场赚钱效应。

所以,要参与龙头股的行情,在周期上需要清楚的两个关键点有两个。

第一,明白什么是赚钱效应与亏钱效应。第二,龙头股与赚亏钱效应之间的关系。


一、龙头股产生的周期性


对于超短打板而言,也许每天都可以小仓位参与博价差。但是,对于龙头股战法而言则需要学会选择时机。

龙头股作为市场合力的必然结果。其产生是有条件的,这个条件就是要明白市场的赚亏钱效应。

市场非常简单的道理:炒股必须讲时机。好的机会不可能天天都有。而龙头股的机会通常都产生于市场否极泰来之时,也就是形成市场赚钱效应之机,受市场情绪共振之机,因为这是市场合力产生的拐点上。

对于短线交易市场,市场的变化无非是在赚钱效应与亏钱效应中的轮回。赚钱效应通常会有三段上涨(强势市场不止于三段),这个三段上涨的过程,就是龙头股的产生、不断竞争上位与带动板块和市场上涨的过程。这个过程可能有一只龙头股产生,也可能出现多只龙头股接力,这和赚钱效应的持续性有关。

而亏钱效应的出现,代表了一段龙头股行情的结束。亏钱效应通常也会有三段以上(弱势市场不止于三段),亏钱效应代表了市场合力极差,在亏本效应中,偶会出现连板股,但这些连板股并不是龙头股。所以,亏钱效应中没有龙头股战法,更适用于小仓位的超短打板。


二、是龙头股引导出赚钱效应


赚钱效应的产生和短线交易周期走到一个情绪共振的拐点有关系。而龙头股正是在这个否极泰来的拐点之时,承担了点火的作用。所以并不是龙头股的作用造成了赚钱效应。形成赚钱效应的内因是短线周期和情绪,而龙头股的作用是外因,是点火,带动了板块与市场,引导了赚钱效应的出现,这个关系必须清楚。知道了这个关系,你就应该明白,为什么龙头股会先于市场整体赚钱效应而起,因为市场需要它点火。

而如果你希望等到市场赚钱效应明显时再参与龙头股行情,龙头股的走势必然已经很明显了,这对于很多畏高又希望参与龙头股的朋友就是一种挑战,因为已经失去了“先手”的机会,这个关系是非常清晰的。

当然,如果市场够强势,(走出三段以上行情,出现多只支龙头股接力,你就要把握好后面龙头股的“先手”问题。

所以,龙头股必先于每一轮赚钱效应的启动而启动,亏钱效应也随龙头股的熄火、利益兑现的重新分配而产生,短线市场就是如此周而复始。


三、题材板块情绪如何点火发酵


这一节,我们从整体上来推演整个龙头股的走势。

这个推演的前提条件是:处于短线周期与情绪共振的拐点

任何一个热点题材板块的出现,都是从题材的点火或发酵的形式开始时。这种点火与发酵的形式主要通过两种情况出现:一致性和分歧性。所以,题材的出现有突发性和渐进性有两种。一致性就是受突发消息的刺激,在当日和次日出现题材板块内大量个股涨停,之前讲过的军工板块和雄安题材就是一个例子。而分歧性是指一个题材由点到面慢慢启动,有的会出现多波炒作;比如18年底的5G题材。这种题材一旦走出来的持续性和成功概率相对第一种更强和更高,基础更好。因为有实质性的东西。比如5G题材一样,这是有实质性支撑的题材,市场会持续关注,在不同的时间点出现多波炒作。题材是板学研究的一个重点。研究板学必须持续关注题材,加强对题材的研究。题材研究的重点包括题材的级别、题材对应的环境,还有题材在市场中的真实反应。

所以,理解题材要从多维关系入手。

在《基础篇》中,我们重点强调了“题材”是炒作的药引子这个定义龙头战法的要义告诉你。市场并不是因为题材而成就了龙头股,也不是因为龙头股而成就了赚钱效应,而是因为市场时机成戴了它们。

所以,大家在股票炒作的认识上一定有一个不同于普通散户的逻辑。普通散户的理解市场基本是1+1-2的关系。

普通散户会认为,如果条件1成立,条件2也成立,那么结果就是必然的。也就是在思维上的定式是1+1-2,放在股市上讲,一个好的题材一定会被炒上天。一个好的政策出来一定会让市场出现上张。

这种思维在市场上是非常多,而又极不完整的,这是一种典型的线性思维,1定等于2。

这种思维重视了股市的科学性,忽视了股市还有艺术性。

就以题材为例:《千年雄安》这么一个大级别的题材在市场中的炒作就很快天折,同样,在熊市之中超预期降准这样的大政策,也只是让市场出现了高开低走的一日游行情。

因此对股市的理解,绝对不能养成1+1-2这种主观上的必然认识。如果股市是1+1-2的市场,那么电脑程序就能成为最好的炒手,就能解决市场的问题,股市就完蛋了,炒作一致性了,就没有了存在的价值。而恰恰正是股市的艺术性,难以琢磨性,让股市保存了生机。

所以,对于股市的理解一定要建立在1+1可能不等于2的思维上。它可能是1、2或3。

有了这种思维,你就多了一份谨慎,就能够以动态的思维和逻辑去观察问题。

我以题材、龙头、赚钱效应和市场时机阐述这个问题。

题材作为短线资金群体点火的药引子,它能否引发龙头股、催生赚钱效应行情,就需要把“题材”所处环境的多维关系搞清楚。

命理中有“生逢其时和生不逢时”的说法,题材的炒作也是如此。

我们需要动态的看待“题材与市场行情”的关系。

是市场行情(市场时机)成就了题材、龙头股和股神们。

股票题材

所以,在研究题材时,必然要从多维关系上去考虑。

第一,对市场时机的研究。

就是市场的短线周期处 个什么阶段,市场的资金情绪如何,市场的筹码结构如何,是否已经处于赚钱效应中或处于赚亏效应否极,来的拐点上s这是通过对市场整体性的判断来预判行情对题材的溢价。

如果行情有利于上涨,就为这个题材成为热点板块增加了溢价,但这只是一个预判。

第二,对题材本身的研究。

就是对题材级别的研究,题材的级别往往对于板块的点火能力和持续性有很大的影响。好的题材遇到好的时机,必然容易共振出好的机会。题材级别弱也可能点火,但是给资金的信心会不够强,持续性也会差。

第三,重视市场实际走势与预期的关系。

对这个关系的理解是 个正确动态认识股市的逻辑。就是1+1可能不等于2的思维。这个思维告诉我们任何时候都必须尊重市场。大家在市场中经常会听到高手讲,超预期了,或低于预期了。说的就是市场与他们预判结果对比的反应。

这是炒股中非常重要的思维。要用预判做参照,更要有跟随思维尊重市场。

这个超预期与低于预期,在盘面上受实际走势、实际资金情绪和监管政策及资金对监管政策的反应影响,最终体现的是市场资金群体的主流选择。

所以,我们对于一个题材的判断,不能仅限于对题材本身的理解。而是要从多维度去思考,动态的去思考。

市场的变化常常由理智化向情绪化演变。一个题材的炒作刚开始可能走的是理智化(题材级别)路线,市场情绪被调动起来后,就会从理智化向情绪化演变,这就需要放下理智化的判断,转化到跟随情绪化的判断上来。

市场有一句话:龙头的上涨何处是尽头!

正是对这种实际情绪走势的感叹!因为一切都是“利益驱动”!在利益的面前,股民的疯狂常常会超出你的想象!

所以,对于题材的理解不能单一,而应该具有全局性思考。

观察题材板块情绪如何点火发酵就是从上述几个方面入手。结合突发性、渐进性、题材级别、市场环境做出预期,最后通过真实走势纠正预期,转为跟随。

题材的点火存在突发性与渐进性两种类型。对题材日常研究的积累就是很重要的基本功。

任何题材不论以突发性或渐进性出现后,都能够及时的作出判断,而建立起题材多维关系的概念后,对于题材“生逢其时、生不逢时及超预期”的理解就会更深入。

而一个题材的发酵,不是从第一个板开始就能体现出来的,是需要通过时间和市场检验的。之前,我们讲过2018年底“特高压题材”就出现了消息刺激当日多股一致性涨停,随后次日仅有风范股份一个活口连板,其它全部熄火。而5G题材的发酵则是从点火的几只股,慢慢从分歧、一致中走强。

所以,题材的点火与发酵,只能通过跟随实际走势来确认。根据交易策略来应对,而不能想当然的认为好或不好。


四、第一板参与试错的核心逻辑


“审时度势、聚焦主流”。永远是追板的核心技术要点。

审时度势:对追板的时机、周期与情绪共振的理解。是时机成就了龙头股,而非题材,大家一定要牢记这一点。时机是龙头板块产生的土壤。聚焦主流:追板一定要打当日最主流的题材板块。其它非主流、技术板、趋势板都不是龙头战法打板的目标。只是超短打板的目标 所以,龙头战法永远必须围绕主流热点题材入手。

下面,我们从几个维度来讨论第一板的逻辑问题。

首先,第一板在板学中成功的难度非常大,参与人数最多。

因为第一板的位置最低,在心理上是散户的舒适区,第二板开始对于散户会有畏高心理。所以,参与第二板的技术将更职业化。职业化代表的就是有逻辑支撑,而不是凭感觉和单纯的技术指标。其次,第一板鱼龙混杂,主流、次主流、非主流、技术板、趋势板都在里面。在主流中能走出二板的个股也是少数,其它类型大多都是一日游。对于普通散户大多数是没有核心逻辑支撑的,多数只会根据单纯的技术感觉追板,所以成功率很低。追板也就成为普通散户的陷阱,发"打板穷三代,超短毁一生!"的感叹。

第三,上面讲了,即使是主流题材在第一板也只是处于点火的阶段,这个题材是否能成功发酵也是未知的。或者即使能成功发酵,也不可能让第一板都出现 连板,只会有少数股走出二连板。所以,选对这个题材可能是主流也不是没有风险。所以,关于是否追第一板的问题,主流的主力资金群体在模式的选择上也是有区别的!有的主力资金群体就不愿意追第一板,而是希望题材出来时再参与接力。

当然也有的喜欢做第一板,这是模式与仁者见仁的问题。

因此,是否参与第一板是一个选择题!

我们这一部份是阐述龙头股战法,第一板涉及到“先手”的问题。所以从我们的模式上讲,第一板是需要参与的。但是,这个参与的逻辑条件是必须清楚和非常强的。

龙头股战法参与第一板的逻辑第时机问题。

龙头股战法只有两种条件下,可以参与第一板的试错。这个条件就是会产生龙头股的两类条件。一是市场处于短线亏钱效应末期,短线情绪周期末期,市场将出现否极泰来的拐点,周期与情绪将出现共振。一个好的题材在这种时期容易提前于市场走出热点板块,这时就有必要参与试错,抢占先机!二是市场行情已经处于赚钱效应之中,市场可能会出现三轮以上的上涨,产生多只板块龙头股,就可以对主流题材板块的分轮上涨参与 板试错!试错的目的是什么?一是及时把握盘感和炒作的脉络;二是抢占先手争取主动。

所以,龙头战法是否可以参与第一板与时机有很大的关系。

如果市场并没有龙头板块产生的土壤,你还讲龙头股战法就没有意义了!那是属于小仓位超短打板的玩法!

第二,板的个股选择逻辑板学是游资市场的玩法。

选股的目标是以游资选股的条件为条件的,这就要求在选股时:一是必须避开机构(基金重仓股),有的个股质地不错,有基金参与,但是基金总仓位不重的也可以考虑。(庄游股只存在于熊末和生市)。二是要重视价格、市值、形态和筹码结构。游资喜欢价低股低市值,因为低价格更容易吸引人气,市场值小拉动的资金需求压力下(市值的问题也不是越小越好,取决于参与短线资金的规模)。

游资股

游资股很重视上涨的阻力。资金总是喜欢选择最少阻力路线,而个股的形态与筹码结构给你最直观阻力判断。所以K线形态与位置好,而上涨的筹码结构,特别是上面平台压力筹码结构不重的个股。

三是要重视涨停的时间位置。

这是一个很重要的问题,买首板一定要选择主流板块中的前排。前排就是板块中涨停排在前面的个股。这类股多在早盘上涨,分时很强,成交量足,代表了资金的信心相对足。而在第一板中处于后排的个股,多数是跟风股,这类股的风险很大,就不能去参与

有一些板块是在下午受消息刺激,也可能在下午出现涨停,也要考虑前拌的问题。当然不是说尾盘股就完全没有机会,比如之前我们提到的5G中的春兴精工这类走庄游的趋势股但是,条件会更严格。

从概率上讲,第一板必须选择主流的前排参与。

第一,突发式与渐进式的处理逻辑受消息突发式刺激当天,题材板块一定是一致性多股涨停的大阳。次日必然是分歧日,所以后排的跟风股一律不考虑。考虑前排符合标准的,如果能上第一板卡位股是最好的。

不能上卡位的,也必须上前排助攻的,绝不上后排跟风的。

这种突发式的涨停,考验的也是你平时对题材板块和其中个股研究的功力,还要考虑当天的下手是受说

渐进式涨停的题材,第一板上板的个股不一定多,这种题材需要慢慢发酵,如果你选择的时机正确,成功的概率是有的,依然只选择前排的参与,绝不选跟风。

上面是参与第一板的逻辑。

总之,第一板的成功率普遍是不高的,这就需要从逻辑上去聚焦,提升成功率。这个成功率就是“审时度势、聚焦主流”,是你对时机和题材级别的理解。其次是对个股和时间位置的理解。第三就是仓位的管理。因为第一板的定位是试错,是绝对不能上大仓位的,这一点一定要牢记。如果第一板上大仓位,试错没有成功,或是没有打在龙头上都会非常被动。


五、第一板中复盘涨停股的基因复盘是打板的日常课


打板一族每个交易日都必须复盘。复盘的内容是多样化的。这里重点针对第一板参与的复盘。首先是对盘面行情的判断,整体市场与短线市场是否在预期内,盘面是否支撑行情继续发展,先要有一个预期。其次,就必须重点对当日的涨停板块做详细复盘了。

每一天,每一轮的上涨,都会有不同题材的板块表现。如果热点题材集中是最好的,最容易产生合力和容易辨认。但是市场往往是多题材板块上涨。

所以,对当日的涨停行情在收盘后,要有一个判断。这个判断从几个方面入手:

一是从板块之间做分析;二是从板块内部做分析。

先说板块之间的分析。

板块之间就是要判断主流、次主流的趋势。有时主流与次主流并不是马上能走出来,可能存在竞争,因为有不同的资金群体在里面运作。不论是你判断的主流,还是次主流板块中的个股都要有心理有数,要研究。

对于热点板块而言,最重要的是什么?是持续性。而持续性比一日的强势更重要比如:2018年底出现了多种题材的轮动。有5G、有特高压,有游戏。如果从一日的强度上讲,不论是特高压或军工第一板的当日,其上板涨停数量都是绝对大于当日5G的涨停数量的。但是它们在次日就开始熄火了,而5G板块却开始不停的发酵,从分歧到一致,走成生流。

所以,研究板块需要研究题材的级别和资金关注的持续性。

就5G、特高压与游戏而言,5G显然从题材的级别与当时的关注上更高(华为事件,中美贸易战都与5G有关,人气更大)。

当然,如果是在强势市场中没有打到主流板块的龙头,而打到了次主流板块的龙头,也会是有不错的收益。因为市场总龙是板块龙头间的竞争上位,二龙、三龙也有大收益。二说板块内部的分析。

大家一定要记住一点,个板块能不能有持续性,或是如果产生持续性成为热点。那么0有一个特征是非常重要的。这是这个板块一定会有龙头在持续领涨。绝对不会是持续的每天都是新的一板股产生。这就是说持续性热点板块的出现,一定有1-N只股在持续连板。所以,题材在走出一板后的复盘,就是要你从当日的上板股中找出最具有龙头相的个股进行关注和研究。做出次日的操盘决策,为次日竞价提供预期参考。


六、第二板中寻找试错的重点目标


第一板能看出毛,第二板中有黄金。

如果你选择的时机没有问题,题材也不错!那么第二板对于龙头战法的意义就很大了。

上一讲我们阐述了一个很重要的理念:说持续性热点板块的出现,一定有1-N只股在持续连板。

这句话的含义是:龙头股大概率是在二板股中产生。

所以,当一个板块在一板点火之后,一定要重点关注的就是第二板。二板能看出谁会是头股,肯定不能,因为二板是龙头股的种子。

因此,在一板后的次日阶段,集后竞价阶段的观察就非常的重要。

一方面,你必须观察市场整体行情是否在预期内。

二方面,你要观察板块的表现是否在预期内。

三方面,要观察是否出现新的题材板块。

四方面,也是最主要的方面,你要盯住上日预判的题材中,谁最先出现二板。如果上面前二个方面都在预期内。这个最先出现的二板就是你要上的二板。

谁最可能出现二板,在集合竞价时,通常已经能看出端倪。一是高开的情况;二是封单的情况。如果在9:25后仍然处于高开阶段,开盘后封涨停的机率就比较大。

当然,也会出现另 种情况,就是第0个二板股是一字板。龙头通常是从分歧中接力走出来的,是换手上去的,所以换手的二板股更好。

因此,题材板块在二板阶段时,一定是追二板,追第一个高换手上去的非一字二板股。

为什么我们要求在一板中不能大仓位。一个是面临试错的风险,板块没有连续性。二个是打错的风险,如果没有打中二板股,今天就有资金追二板股了,就容易错失二板先手的机会。

所以,追二板比追一板更有确定性,在二板中才会产生龙头的种子。

所以,在二板阶段的交易策略。

我们通常只会以追二板股为主,放弃追二段阶段的一板股。二板股比这一阶段的 板股也更容易吸引资金,吸引人气。主力资金群体也更关心二板股,把资金用在刀刃上

我们讲龙头战法无非是两个套利。是龙头套利;二是小弟套利。而战法的核心是抓住龙头。所以在二板阶段的目标仍然是追龙头种子做,而不是做小弟跟风套利。

二板是属于题材的发酵阶段。在成交量的换手上,应该呈现逐步提升的特征。


七、第三板中确认板块小龙头加仓


二板种子有溢价,能够走到三板的个股就不多了,所以,我们讲三板现龙头相。

追主流二板的溢价在于:二板种子中藏龙头。

二板较一板有溢板,即使不能三连板大概率也会高开。

同样,在当晚的复盘中,其中一项重点就是研究二板股,掌握清楚二板股。

在集合竞价时,就要盯好板块和二板股的表现。一个题材在经历一板分歧点火、二板发酵后,通常在三板会形成加速或一致性上涨。所以一个题材第三板的出现,代表了这个板块中的已经有个股走出龙头相 板是龙头相的代表。

个题材板块出现三板的意义在于:一是这个题材板块具有了持续性,已经有了成为热点题材的可能,题材就可能成为市场真正的主流热点,三板会进一步加强和聚焦市场资金的吸引力,提升题材人气。二是三板股的出现代表此题材板块开始出现高标股走出板块龙头。如果板块内出现2-3只三板股,它们将开始竞争上位板块龙头。三板之后,板块内会竞争出龙一龙二,甚至龙三。

所以,一个题材板块中出现的第一个三板股最具有板块龙头的特征。在集合竞价时,就必须要做好随时上第一个三板股的准备。

而从第一板参与试错,到追入第二板股,在第一个第三板出现时,如果你追对了二板股,那么在出现第三板时,就应该加大仓位上了。三板的位置是最佳的加仓位。只要你肯定当下的时机与环境有利于龙头股的炒作,这个题材大概率将走成真正的主流题材,三板你就大胆加仓。三板大仓位抓住了板块龙头股,那么如果这只股票走出市场真龙,你就占据了先手的优势,后面将非常的主动。

龙头股有一个核心的特征就是它是市场正负合力博弈的结果。三板之后越往后面走,其后会经历分歧与一致的多轮博弈,这个博弈的过程,形成连续涨停板的过程,其分时线就会体现出一致和分歧时大起大落。如果没有先手的优势、很多朋友必然会在上涨的途中在分歧日被分时线的大起大落甩下车。所以,三板是一个很重要介入位置。之前,给大家介绍过有一些大资金,就考虑专门参与三板开始的行情。在一个题材出现一板一致性的集体涨停时,根本不为所动,而是观察。在他们的理念中,一个题材板块一板不论出现多少只股—板溢价高。

但是在三板的位置,这个策略就需要微调。最佳策略必然是追龙头(第一个涨停的三连板),次要策略就不是如二板一样再追后面的跟风三板股了。三板如果是龙头的跟风股,走出四板的概率会大大降低。因为板块龙头一旦在竞争中出现,短线资金会集中去维护龙头的地位,其它板块内高标股的力量就会被分流,非龙头股走出四板的可能性在降低,风险性增大。

板块内个股龙头相一现,围绕龙头股的“卡位、助攻、跟风”套利模式和短线资金板块抱团炒作手段就开始了。

所以,三板后的次要交易策略是围绕龙头股的卡位股与助攻股套利,但不能碰跟风股。什么是卡位股,就是当白题材板块内在第一只第三板股涨停前的第一只一板股,它是为三板龙头股涨停开路挡刀的先锋,这只一板股通常是当日一板股中最强的。

再次要的策略就是龙头股的助攻股。如果第一只三板股较早涨停就要去在它涨停后,板块内跟随涨停的第一只一板股,这只龙头股的前排助攻股,也是相对比较强的。

那是不是说,在三板股的位置,除了龙头股就只能再追一板卡位和助攻股。这只是从成功的概率上来总结的,不是绝对的。如果确认时机与题材较好,早盘板块内有比较强的二板股出现也是可以追的,关键在于时间位置、个股内质(价格、形态、筹码结构)。

所以,三板在龙头股战法中是一个非常关键的位置。

是确认题材板块具有热点相和个股走出龙头相的关键位置。

通过前面几讲的阐述,大家要理解板块中龙头股位置的竞争。

一个题材板块从点火的一板,到走出二板、三板的出现。

应该给大家一个非常明显的启示。

第一,一个题材板块要成为热点,并不是一开始就会非常确定的。即使是一板由现看似很强的多股涨停,也可能存在一日游的可能。一个题材板块只有具有持续性,才有可能发酵吸引资金走出热点,而出现三板是一个关键点。

市场每天或每轮的题材炒作,很少只有一个题材在炒作。而是会出现多个题材在炒作。这和当前的市场资金规模与强度,还有资金的喜好都有一定的关系。

所以,任何一个题材板块要成为主流热点,也是需要在资金群体的博弈中走出来的。有一些板块的走势可能是符合预期;还有一些可能会超出预期;也会出现低于预期的情况,任何预判最终都必须忠于市场,跟随市场。预判的目的只是给交易的分析一个参照,让你明白市场在走强或弱。

所以,热点板块是在题材的竞争中上位的。一个好的热点题材板块,必然是题材级别与市场时机的共振结果。

同样的道理。不论是市场总龙头,还是板块龙头。也都是在题材的持续性中,由板块中的个股的相互竞争走出来的,它们是资金竞争的娇娇者。

大家一定变摒弃单一的主力思维。

市场的中的主力资金众多,理念不同,贪念不同,来路不同,目标不同,利益不同。在面对市场时,他们既有共同的利益,也有各自的利益。所以,抱团相互竞争是市场主流主力资金群体共同利益与个人利益的体现。

最终那些短线资金群体在当下的或一轮炒作中能否胜出,取决于板块的合力和板块中个股的合力。所以,博弈就是一种竞争,这种竞争在市场中是无处不在的。

只要你能够清楚的认识龙头地位上位的竞争性,你才能真正理解龙头股,明白龙头股的形成模式,参与模式。


八、评估政策与环境对四板的压力


三板是龙头战法的关键位置,而四板则可能是龙头股的一个分水岭。关于评估政策与环境对四板的压力问题,既可能是共性的问题,也可能是一个特殊的问题。

说共性,是因为不少题材板块的个股在4板的位置,常会出现天花板!止步于4板。这个现象在2018年的市场中比较突出!这种现象在市场中反复出现就会形成共识或叫记忆习惯,对4板的压力是非常大的!

说特殊性,2018年这种现象的出现除了和市场特征有关外,还与监管政策的导向有很大的关系。

2018年监管层对游资炒作的打击力度是前所未有的,4板也成为监管的一个高度。

所以,这里点到四板的位置,主要是想引出大家对市场习性与监管政策的重视。

并不是说凡是到四板的位置,都可能出现2018年的这种现象!

而要大家一定要密切重视每一年中的每一个炒作阶段题材板块连板的高度习惯在几板,监管层对于题材炒作连板的监管和政策有什么特点。

以上两点是板学炒作必须关注的内容。

市场是有记忆的,市场情绪是会受记忆影响的,更会受监管政策所制约!

再好的题材,如果有政策压顶,也是撑不住的。“千年雄安”题材就是典型的例子,管理层不希望你炒作,你要去炒,就会有坑在后面等着你。所以,在龙头股的炒作中必须密切关注这些习性和监管导向。

以2018年为例,在龙头股4板的位置就需要你保持谨慎的态度!密切关注4板时的监管环境、市场环境和龙头股量能与趋势的变化,如果4板出现异常就要及时做出止盈交易!

但是,对于这个问题必须更要灵活认识。

2019年后的市场可能会出现与2018年前完全不同的情况。一方面是市场已经处于熊末的底部,在2019年完全有可能走出熊底,市场的资金面与心理面都会发生趋势性的变化。而在监管方面的政策导向,也可能完全不同于2018年前,监管领导也换了人,市场文化也是领导文化。市场会出现什么的新特征,需要及时作出调整、把握和适应。

2019年如果炒作的市场环境和政策环境出现更宽松的情况时,就可以更大胆一些,更主动一些。


九、五板判断上涨空间与市场总龙头


市场有句老话:有五就有七,有七能成妖。一只个股如果走出五板就可以上位参与同期市场总龙头的竞争。

个股走出三板呈现的是板块龙头相,而个股走出五板呈现的则是市场总龙相。

在一个强势阶段的市场中,五板将打开短线资金对上涨空间的想象。

所以,当一只个股走出五板时就需要对市场情绪、题材、时局和个股形态与成交量进行再判断:分析板块龙是否有走成市场总龙头或妖股的预期?

四板和五板都是板块龙头的一个槛。很多题材板块的龙头走到这里基本就到头了,主力资金会放出巨量出货。但是,如果板块龙头迈过了这个门槛,市场对其预期就会大幅改变。

这里好比趋势类股票的一个阶段高位,如果机构类个股涨到这个位置出现放量滞涨,那么这里基本就是一个顶部,资金的心理预期会疯涌而出。而如果在这个位置创出了新高,气势很好!资金的心理预期就会转到“对面”认为上涨的空间被打开,市场龙头的故事就要开始,反而会强化资金做多的情绪!

这时的五板将把龙头股的炒作由理智化向情绪化转变,将吸引市场短线资金的最大关注度。所以,在五板出现后,我们一定要从上面的多个维度去思考是否有走成市场总龙或妖的逻辑!通过上面我们从第一板开始的分析,大家应该清楚,龙头战法是以追板块龙头为切入,最高目标是能抓住市场总龙头或妖股。但是,市场不会每轮板块龙头都能走出成为七板、十板的市场总龙头。也没有谁在一开始就清楚那一个热点板块龙头能成总龙,因为总龙需要一步步走出来!我们龙头股战法的步伐也就需要一步一步的围绕板块龙头的形成规律和市场总龙的形成规律去试错,去换股,去追板,去加仓!先按板块龙头去玩!等市场走出五板,再按市场总龙头或妖股的思维去思考!在强势市场中,会出现多个板块龙头突破五板,在一个总龙的带领下向上走,出现总龙一、二、三的情况。更多的情况会出现多板块的同时轮动:主流板块龙头、次主流板块龙头,妖股和独狼股共同轮动的情况,我们在后面专门讲。

所以,五板之上的连板,可能走成市场总龙头也可能走成与板块关联不大的妖股,也可能在五板熄火。

第一,走成总龙还是妖股的区别。

强势市场不会是一个热点题材在表现,通常是多题材在同一天表现。所以,一天中会有多个题材板块的个股涨停,不断有新题材冒出。

如果一个板块龙头在走出5板后,如果这个板块仍是市场的主流板块,那么它就有可能突破五板后,带领板块上位市场总龙。龙头与板块有很强的团体和关联关系。上位总龙后,市场就可能围绕它做板块内的低位套利(追一板卡位或助攻涨停股)。

如果一个板块龙头走出5板后,这个题材板块不再是市场的主流板块,被新题材代替。那么这个5板如何突破6板向上走,就可能脱离板块的影响,走成独立特行的妖股,这时就不能再围绕妖股做原有题材的套利 而市场会围绕妖股做其它题材的低位轮动挖掘套利。只要妖股不倒,资金就会不断的挖题材在市场中形成套利轮动,但是除了主流题材外,多数会是一日游。因为市场合力聚焦在主流上,其它题材的合力通常不会强。第二,理解市场时机与市场情绪从以往的经验来讲,有两个时机最容易产生领涨市场的大龙头。

第一个是阴转阳之机:第二个是强阳之机。什么是阴转阳之机。就是我们一直强调的市场在一轮时间较长的深调后出现拐点,在那个否极泰来之时,在市场思涨,管理层也思涨维稳之时,一个题材应时而生之时,此时的博弈情绪是最高涨的,市场迫切需要出现龙头领涨刺激市场。有经验的炒手可以强烈的感受到这种情绪氛围。大家只要通过几次参与必然会产生强烈的感受!

比如:2017年8月的中科信息在次新指数深调后的反弹中走出来。2018年10月的恒立实业在市场恐慌下跌的反弹中走出来。这些都是市场周期拐点与情绪共振的产物。

第二个是在强势市场的强势氛围下产生的强势赚钱效应中,短线资金群体也会借势造龙造妖,炒作出龙头股的大涨空间。这个在市场从熊转牛之后的市场中经常出现。而在牛市上涨阶段的深调之后也容易产生这种情绪的共振。

象中科信息、贵州燃气、恒立实业这种市场总龙与妖股每年出现情况可能就2-3次。如果平时能玩好板块龙头,稳定积累本金,每年再能抓到1-2次市场总龙,那收益将是相当可观的这是对时机的分析。

再个就是在情绪上的分析。

一个板块的点火启动到二板、三板的发酵,到四板、五板的加速一致与分歧走势。其情绪必然出现从分歧到一致,再分歧到一致,再分歧的变化。这个演义的过程就是资金在情绪上的变化。情绪的东西有一个重要的特点,一是它是变化的;二是它具有自我强化和弱化的特点。

变化的意思是指,它容易反复,所以会反复出现分歧与一致的特点。

自我强化和弱化的特点是指,此如在分歧日,如果在分歧后不能封板,情绪就会在分歧中走弱;但是如果在分歧之后,换手上去了,还能强势封板,反而说明市场在走强,反而会自我强化情绪上的强势!

上面是从个股趋势上的情绪分析L而市场要出龙出妖,对于当下市场整体情绪的分析则是很重要的。

五板再往上,实际就是走的情绪板了,这个情绪与当时的市场情绪、监管政策有很大的关系。一种情况就是在强势市场下的顺势而上。还有一种就是逆势市场下的该弱不弱就是强,阴中出极强,逆势出妖股。大家只要经过一次这类情况,那种情绪自然会有感觉和明白。

第三是形态与成交量上的分析。

五板之后,不仅要关注龙妖之区、市场情绪、还有一条就是个股的形态与成交量的分析。这涉及两个问题的判断,一是上升途中的压力平台的压力;二是获利盘成本的压力

对历史筹码与形态的问题我们专门有分析,这里不做重复

所以,五板之后,如果市场情绪配合,个股就会参与市场总龙头的竞争上位或者妖股的竞争上位。

所以,在五板这个位置的交易策略有三条:首要策略:坚守龙头。

大家一定要记住,在没有新的题材出现替代老主流题材之前。通常最佳策略就是追龙头,坚守对龙头的交易。所以,五板出现,如果市场情绪较好,不论这个五板是板块龙头还是妖股种子,都应该以追它们为主。它们代表的任何是市场最强的合力之次要策略:低位套利

如果此龙头的板块仍是主流,那么次要策略就可以继续围绕龙头做卡位一板股(低位的套利)。如果已经不是主流板块,就根据市场情绪追五板这个妖股种字,放弃低位套利。

特别策略:试错新题材一板或套利新主流。如果在个五板出现后,市场又出现了有可能成为主流的好题材。那么市场一定会出现,主流题材、妖股并行上涨的局面。这时的特别策略就可以调整为放弃妖股,而去试错新题材的第一板。如果新题材持续,就可以本文章上面讲的按照1-5板的交易策略开始新主流题材的追板块龙与小弟套利。

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