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极端行情的交易策略

作者:复盘哥 更新时间:2020-02-18 10:13:51 标签:复盘哥 栏目:短线打板

今天短线吧来给大家分享一篇复盘哥讲解的关于极端行情下,如果做好交易策略的教程,大家以后对比操作就行了,那么首先来说下,什么是极端行情。


什么是极端行情


第一天反弹超预期了,错过了,就感觉看不懂盘面了。然后第二天继续看不懂,更同时,行情非常火热,特别想下手,又担心这担心那,最后又错过。直到好多天之后,实在不行了,闭着眼睛上高位板开板吧。

一个大阴棒高位接盘侠诞生了。如此往复。

所以我想了想,干脆写一个简易版的极端行情交易计划模板,下次再遇到这种极端行情,如果跟不上盘面,就对照这个交易模板,一样一样来吧。

首先,极端行情并不一定是牛市氛围,它最大的特点是:具备狂热的全民(股民)注意力。

比如超级消息,(突然降印花税,突然公布雄安,疫情发酵等等等等)。

那么开盘前的交易计划:

你需要重点理清楚一个事情:

这个极端行情最突出的特点是什么,核心龙头是谁。

这里的核心龙头,并不仅仅一定是股票,可能是其他标的。

举个例子:

突然降印花税,最利好谁?

首先是指数。其次是个股爆发涨停潮。

所以,你要做的交易计划顺序如下

1.基于指数的衍生品品种

这是最暴利的品种,没有之一。(事实上,订阅本专栏的,基本都是希望在市场上有所成就的,因此,眼界要宽,不能局限于股票,要学会把逻辑应用在最暴利的品种上。)期权,股指期货等等。

2.既然是基于指数暴涨,所以个股爆发涨停潮,那么意思就是说,如果没有涨停限制,就会涨的更多。

所以,你马上要找出,因为各种原因,没有涨跌停限制的股票(或者交易品种)。以前还有权证,现在没了,而当下主要就是三样:A.科创板新股B。科创板股C。股性好的可转债

3.其次才要想到个股,这里也是相应的做个排序

A:之前的市场的最高标(最热股)

B:连板

C:与消息利好相对应的板块个股后排挖掘(好的基本买不到),主要是留意T板机会,以及秒板机会。然后,最重要的:忽视其他股票。


为什么集体暴涨行情反而很难做?


因为好股票太多,反而心乱了。没有任何一个人,可以在短时间内,对超过30只股票,进行比较详细的了解,开作出相应的交易策略。

所以,你在这时候指望通过搞清楚全盘,理清楚所谓连板阵型,挑出最好的股票。这绝对是个最太的误区。

说白了,普涨行情,前排票无非是一字涨停,后排票放量涨停,本质收益都是一样的。而且很多一字涨停,没有什么盘面价值,只是因为行情好,他们才一字的,并非什么有决定意义的龙头。

这些票,学会忽略他们。(我认为这段话,是整篇文章的哲学核心与难点。好好琢磨体会。)就好比,你一个人被一群人打,如果你要反击,你东反击一拳,西反击一拳,你想一个人招架所有人,最后肯定很惨。但是你就抓住一个人猛打,最后你很有可能有机会在气势上反扑。

接下来,我们来实战:

我拿这次疫情行情做个举例。

第一天2月3日盘前,我该这么做计划:

先问自己这个问题:

这个极端行情最突出的特点是什么,核心龙头是谁。

大盘严重利空,个股会通杀,但是会利好防疫板块股票。

整个假期,外盘相关指数跌了差不多-7%。而且,这更多是情绪性短期影响,长期会修复。所以,计划就出来了:

1、最直接的核心:指数。

相应工具:看跌期权,股指期货,ETF由于指数不是从零开始跌,是直接开盘先大低开,然后再反应。

所以日内看跌期权是弹性最大的品种。

其次,是指数直接超跌,是有做多机会的。(同理,期权也是)类似的计划文章,我已经在2月2日晚上,在下注的快感上发了文章。

具体我就不多说了。

我们来看战绩:

A:看跌期权,2月3日早盘,2月期的看跌期权,早盘开仓的话,到下午,基本全部日内翻倍。

B:由于当天指数直接跌了10%,可以开仓做多。(当然,这个是要事先计划好)。我们不说最高收益,如果次日早上,一波拉升就平。大概收益是30%。如果熬3天,差不多收益就会到恐怖的70%。

一手股指期货大概保证金12万左右。一波拉升,100多点收益。3万多。30%。拿到最高点的话,300多点收益。将近10万。

这才是这波极端行情里,最暴力,最直接的品种。

2、然后我们说股票

由于那天,是因为利空大盘,所以利空几乎全部个股,同时利好防疫板块。

因此,有几个模板化思路:


第一个:关于防疫板块,有3条思路,我认为是按先后顺序的。


那些全市场都知道的最正宗的票,放心,你没有机会买到。所以,你甚至不用去关心他们。

A:不设涨跌幅限制的新股里,是否有贴边的股票

所以,第一优先,去科创板新股里找:生物医疗类的,都算。运气好,你能找到洁特生物,运气差一点,泽制药,特宝生物。

这三只叠加新股的赚钱效率是极为恐怖的,尤其洁特生物,当天收益超过了100%。

买不买是一回事,你要学会用套路思路,找到这几只股票。

其次,还有普通新股,玉禾田(也是类似叠加)

B:防疫板块里的相对后排连板票,T板或者换手板这个说实话,难度就大很多了,因为需要你找出相应的股票,并在盘口瞬间做决策。但相对还是容易,因为可以在之前的连板票或者已经启动的票里找。

相对还容易一些。

这里需要注意一点,已经启动的股票未必都会赚钱,这跟题材大小有关系,也跟逻辑是否正宗有一定关系。这是选择问题了,但是你事先得注意到这一块。

C:新挖掘的首板

这个难度更大了,需要对题材有更多的深度研究。

比如,我在2月2日,看懂龙头股的文章就写了一个我自己非常看好的一个思路:抗病毒原料药的发掘。

结果,我没去买博腾股份,没去买永太科技,而是买了弱鸡的富祥股份。(当然最后也赚了二十多个点),只不过,当时我犯了一个错误,没有参照盘口,如果我参照了盘口,我应该是有机会买到博腾股份的。


第二个:市场总龙头的自救反击


由于市场集体崩盘,因此,盘面资金会组织自救,因此,低吸博弈市场之前的核心龙头,也是一个值得考虑的方向。(但实话说,在第一天去左侧做这样的博弃,有点激进,但这确实是一个模板化思路)标的很简单:当下的市场最高标:模塑科技;灵魂龙头:星期六最后大家看下来,是不是发现清晰简单了很多?

这个清晰简单,最重要的原因是:你忽略了其他乱七八糟的,鸡肋涨停票。

第三天(2月5日)的盘前计划:

为什么不说2月4日第二天的计划,其实我认为,那天的反弹是极度超预期的,盘前做计划,基本都是深V左侧抄底计划。

我们举例子,不是马后炮,而是要拿一些可以样本化的经典例子来给下一次类似情况做样本。

由于2月4日,超预期反弹,市场恐慌情绪解除了。因此,哪怕再有探底,也不会是通杀了。因为市场的流动性已经注入了。所以,我们就可以以持续大反弹的预期,来做盘前计划。

注意,这一天,指数就不是最核心的了(因为可以预想,不太会再次出现极端暴涨暴跌情况),核心变成了盘面题材。

当然,这里多说一句,指数依然是重要的,只不过重要程度没有盘面相应题材重要。

还是那个最重要的灵魂一问:

这个极端行情最突出的特点是什么,核心龙头是谁。

有两个:

1、防疫题材

2、市场主线反弹

A:根据前面的模板:是否有不设涨跌幅或者属于新股的叠加题材票?

还真有:东方生物2月5日上市区货是搞体外检测的。

其次,科创板那几只还处于5日内的,叠加生物医疗属性的再次,科创板中,叠加生物医疗,没怎么涨的再次,次新股中的玉禾田(叠加医废处理)我们依然有机会买到它。

B:防疫题材里面的一些分支龙头的分歧博弈机会(比如T板,比如强势低吸)比如口罩的奥美医疗。

当然,由于这些题材都足够高,所以需要你对支线的逻辑可持续性,做一个更深度的辩证思考,而不是盲目的接力。

说个我自己的交易:当然想清楚了红外体温设备有点类似去年的ETC一样,我在2月6日,加速一字板当天直接集合就挂单排队加仓。

连续缩量之后的一字加速板,这是非常危险的,但是在特殊的极致行情里,更依赖于你对题材逻辑持续性的判断和情绪持续性上的勇敢。说白了,好行情下,除非你是运气好,不然很难有机会让你买在启动(我们追求,但是得明白这不容易),更多都是4板以上确认龙头地位了,才硬着头皮去接力。

C:新挖掘的支线首板

这个我始终都是一个观点:很难,随缘。遇到是缘分。

D:前期强势股的N波行情

注意,这是一个非常重要的思路。在确定性上涨行情里,前期的强势股很少会缺席。

你看,这些票的N波行情,几乎随时可以买,都有大钱赚。

比如,2019年2-4月份行情当中,前期龙头股,东方通信,风范股份等全部走了超级N波行情。

哪怕你没抓到当时的主线股票,你在前龙头里面蹭热度,收益也差不到哪去。反正大家一天最多涨10%。你一字,我换手,最后相比差不多。

去年2月份的风范股份,这个真是最让人没话说,你一个蹭热度的,最后都快成主角了。别忘了,当时的主线题材是OLED,是大金融。跟它毛关系没有。

说完这些,大家是不是觉得很清晰,同时又觉得漏掉一些东西。

确实,我们忽视掉了什么在线教育,甚至是特斯拉。

这里又要重点强调一句:当市场非常热的时候,会有很多线,你就重点抓住一条,几只个股。忽视掉其他也很强的个股。因为,它再强,你可能也顾不到它,反而会让你因为关注太多,而心乱。

至于,要重视什么,忽视什么,我觉得可以根据盘面的强势程度,以及你的熟悉程度来做选取,并不一定有什么正确答案。

比如,这几天,你专心做星链,中国卫星的涨幅也够你吃的。关键是专注,心静。就像,一群人当中,你就挑了一个人揍,为什么挑他呢?可能因为缘分吧?挑谁不是挑。

不知不觉写了将近4000字了。这个话题如果要再拓展,会有很多细节可以探讨。但是大致思路就是这样。以后,遇到极端行情,感到心乱的时候,不妨根绝这篇文章的模板,做一下计划,你会发现,交易没有你想象那么难。

最后,记住一个原则:当超级普涨行情的时候,涨停板变成了涨幅限制,因此,一定有限考虑,符合利好的不设涨跌停股,新开次新股等等。他们可能不是主线,但是收益一定要比主线好,这是占了规则的优势。


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