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仓位管理的重要性

作者:短线吧 更新时间:2019-12-29 13:02:55 标签:仓位管理 无浊之隅 栏目:短线打板

给大家讲解股票仓位之前,先说一下交易系统的一些问题,交易看上去比较简单,但在实际的操作中,却非常的困难,走的每一步,买卖的每一笔,都需要我们认真思考。这也是对我们的资金、账户,乃至对于我们的人生负责任的一种方式。人是感性动物,情绪上的杂念会影响我们的判断,如果想要时刻的保持理性是不可能的,如同一朝被蛇咬,十年怕井绳。交易中,也存在着很多的拦路虎,他们总是赤裸裸的在那么直击我们的痛楚。在交易中,人的贪嗔痴爱恶欲会被放大好多倍,交易也是一个逆人性的过程,所以,我们需要有一个交易系统,用交易系统去克服我们的主观情绪。


交易系统包括什么


交易系统是我们行兵打仗的工具,我们的大脑是将军,而交易系统是我们的兵,是我们的武器,一个成熟的交易系统包括以下五点。


1、交易策略


交易策略就是我们的操盘模式,什么时候买?什么时候卖?买什么类型的股票?追涨?低吸?还是跟风套利,亦或者潜伏等等。


2、仓位管理


这个就是我们今天谈及的主题,仓位管理。仓位管理就是我们买多少,又卖多少,也就是我们的资金管理系统,资金是我们的生命,是我们在这个复杂的交易市场赖以生存的根本。


3、风控系统


风控系统是我们的最后防线,没有良好的风控系统,牛市赚的再多,一次股灾,都会让一切回到起点。


4、盈亏比


由于股票的涨跌是一个存在概率的游戏,所以我们要让我们的盈亏比得到细化。在股市赚钱的胜算,并不比抛硬币的概率高,那么如何保障我们赚钱呢?就靠我们的盈亏比。


5、止损止盈


在股市,有一句流传的话:会买的是徒弟,会卖的才是师傅!如何确保卖了不是卖飞,又如何保障在股票处于下跌趋势的开始,能及时的卖出手中的股票,这些都是良好的止损止盈系统所需要考虑的。


仓位管理的作用


上面虽然讲了5大交易系统,但是仓位管理,是最重要的,也是我们账户能否盈利的关键。

任何良好的交易者,都有着比交易天赋更好的仓位管理系统。

如果你的持仓量过重,遭遇到黑天鹅,会死的难看;倘若你的仓位过轻,在一波涨幅较大的拉升行情中,又会错失很多潜在的利润而懊悔。仓位的多还是少,中间的衡量标准非常的奥妙也非常的艰难,良好的仓位管理,可以让我们的资金曲线很平滑的增长,减少回撤的概率。仓位管理是目前中小投资者的弱点,大部分投资者只会去学习股票的基础面、技术面和逻辑分析等,擅长对于行情的分析,却忽略了仓位管理。


仓位管理原则


  1. 1、行情不是赚钱的全部,仓位管理比行情更重要。

  2. 2、不要随意的变动仓位管理方法。

  3. 3、不要摆地摊的买股模式,资金不超过100万的,不要一次买10个。

  4. 4、记住中线和短线的持股周期,短线一周以内,中线1到2个月,长线6个月以上;配制好各自的仓位后,不可随意变动比例。

  5. 5、计算自己的盈亏比,资金增长靠的不是胜率,而是成功的股上面盈利多少。不大亏+偶尔小亏+偶有大赢+小胜多余小亏=长期稳定盈利

  6. 6、多审视总结,了解薄弱点,及时改进。


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